上海科致电气自动化股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

上海科致电气自动化股份有限公司 公开转让说明书 上海科致电气自动化股份有限公司 上海科致电气自动化股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 申银万国证券股份有限公司 二○一四年十二月 i 上海科致电气自动化股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 ii 上海科致电气自动化股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对 公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： （一）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为钟瑾、陆爱娟夫妇，持有公司 93.33%股份，并分别担任公 司董事长兼总经理和董事兼董事会秘书。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理 结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司施加 影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东 带来风险。 （二）单一客户依赖风险 2014 年1-5 月、2013 年度和2012 年度，公司对上海ABB 工程有限公司的销售 额占主营业务收入的比重分别为 52.17%、62.39%和 73.37%。公司对单一客户 ABB 工程存在依赖风险，若未来ABB 工程对公司的业务需求下降或与公司的合作关系发 生不利变化，将对公司的经营产生较大不利影响。 （三）应收账款回款的风险 截至2014 年5 月31 日、2013 年12 月31 日和2012 年12 月31 日，公司应收 账款净额分别为 1,082.87 万元、2,740.80 万元和602.54 万元，占期末总资产的 比重分别为 37.85%、74.66%和 51.36%，占比较高，最近两年一期的应收账款周转 率呈下降趋势。公司主要客户为行业内知名企业，这些企业实力较强，且公司应收 账款的账龄均在1 年以内，虽然公司应收账款发生坏账的可能性较小，但仍面临应 收账款不能及时收回的风险。 （四）高新技术企业资格复审风险 公司于2013 年取得高新技术企业证书，将于2016 年进行高新技术企业资格复 审。根据高新技术企业认定有关研发费用占比的规定，最近一年销售收入收入在 5,000 万元至 20,000 万元的企业，近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收 入总额的比例不低于4%。根据报告期内公司销售收入及其增长情况，预计2015 年 公司销售收入将介于5,000 万元至20,000 万元。公司研发投入目前尚嫌不足，未 来存在无法通过高新技术企业资格复审的一定风险。若公司不能继续被评为高新技 术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行25%的企业所得税税率。 iii 上海科致电气自动化股份有限公司