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实验二：基础档案的设置 【实验目的】 掌握用友财务软件企业应用平台的基础设置。 【实验内容】 1．基本信息 2．基础档案 3．数据权限设置 4．单据设置 【实验资料】 一、基本信息设置： 1、可启用总账系统。（建账时，没有启用总账系统的同学可在此进行设置，注意启用日期为2009年1月） 2、可修改编码方案和数据精度。（建账时，若编码方案和数据精度设置有错误，可在此修改。若出现“科目编码级次”为灰色，无法修改，则表明在建账时“勾选”了“按行业性质预置科目”，则必须按实验一的要求重新建账。） 二、基础档案设置 （一）机构人员 1.部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 负责人 1 行政部 管理 张志勇 2 财务部 管理 陈元安 3 信息部 管理 周建国 4 市场部 营销 黄宇翔 5 采购部 采购 叶淑贤 6 仓储部 仓管 王自立 2.人员类别： 将“在职人员”分为5类 档案编码 档案名称 101 经理人员 102 管理人员 103 营销人员 104 采购人员 105 临时人员 3.人员档案： 备注：在“是否是业务员”前打钩。 编号 职员姓名 所属部门 人员类别 101 张志勇（男） 行政部 经理人员 102 刘晓倩（女） 行政部 管理人员 201 陈元安（男） 财务部 经理人员 202 张景阳（男） 财务部 管理人员 203 陈 红（女） 财务部 管理人员 204 张洪亮（男） 财务部 管理人员 301 周建国（男） 信息部 经理人员 302 李海波（男） 信息部 管理人员 401 黄宇翔（男） 市场部 经理人员 402 许志强（男） 市场部 营销人员 501 叶淑贤（女） 采购部 经理人员 502 谢志刚（男） 采购部 采购人员 601 王自立（男） 仓储部 经理人员 （二）客商信息 1.供应商分类 分类编码 分类名称 01 主要供应商 02 普通供应商 2.供应商档案 编号 供应商名称 简称 分类码 001 北京力天集团 北京力天 01 002 天津华茂公司 天津华茂 02 3.客户分类 类 别 编 码 类 别 名 称 01 主要客户 02 普通客户 03 零散客户 4.客户档案 编号 客户名称 简称 分类码 纳税号 开户银行 银行账号 默 认值 001 北京伟达贸易公司 北京伟达 01 225230127489735 工商银行北京 支行 79829384927 是 002 广州思梦集团 广州思梦 02 7849300208764029 工商银行广州 支行 68979827498 是 （三）财务： 1.会计科目的设置： 会计科目设置时候应注意： 账户性质的选择和辅助核算的添加。 注意“应收账款”“应付账款”“预收账款”“预付账款”不受控于“应收（付）系统”。 科目名称 辅助核算 方向 库存现金(1001) 日记账 借 银行存款(1002) 借 应收账款(1131) 客户往来 借 其他应收款(1133) 借 坏账准备(1141) 贷 预付账款(1151) 供应商往来 借 材料采购(1201) 借 库存商品(1243) 借 A商品(124301) 数量金额（单位：箱） 借 B商品(124302) 数量金额（单位：个） 借 固定资产(1501) 借 累计折旧(1502) 贷 在建工程(1603) 项目核算 借 固定资产清理(1701) 借 待处理财产损溢(1911) 借 待处理流动资产损溢(191101) 借 待处理固定资产损溢(191102) 借 短期借款(2101) 项目核算 贷 应付票据(2111) 贷 应付账款(2121) 供应商往来 贷 预收账款(2131) 客户往来 贷 代销商品款(2141) 贷 应付职工薪酬(2151) 贷 工资（215101） 贷 职工福利（215102） 贷 应付股利(2161) 贷 应交税费(2171) 贷 应交增值税(217101) 贷 进项税额 贷 已交税金 贷 销项税额 贷 进项税额转出 贷 应交营业税(217102) 贷 应交消费税(217103) 贷 应交资源税(217104) 贷 应交所得税(217105) 贷 应交个人所得税 贷 其他应付款(2181) 贷 应付利息（2191） 贷 长期借款(2301) 贷 实收资本(3101) 贷 资本公积(3111) 贷 资本溢价(311101) 贷 盈余公积(3121) 贷 法定盈余