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中信信托有限责任公司中信基业9号无锡城开应收账款流动化信托项目.PDF
中信信托有限责任公司
中信基业9 号无锡城开应收账款流动化信托
项目信托事务管理报告
(第1 期)
尊敬的委托人/受益人:
2013 年8 月16 日,中信信托有限责任公司(以下简称“本
公司”)发起设立的“中信基业9 号无锡城开应收账款流动化信托
项目” (以下简称“本信托”)依法成立。本信托信托受益权分为
优先级、中间级和次级3 个层级,优先级受益权和中间级受益权
分A 、B、C 三类发行,A 类与B 类目前均已成立。本信托信托
期限约为26 个月,各类优先级受益权期限均为24 个月。截至
目前,本信托信托受益权本金余额为人民币61,109.47 万元,其
中优先级信托受益权信托本金为人民币29,660 万元(优先级A
类为 15,700 万元,优先级B 类为 13,960 万元),以现金形式
认购;中间级信托受益权信托本金为人民币3,800 万元(中间级
A 类为1,500 万元,中间级B 类为2,300 万元),以现金形式认
购;次级受益权信托本金为人民币27,649.47 万元,由委托人无
锡市城开投资发展公司 (以下简称“无锡城开”)持有。本公司
为本信托设立了如下信托专户:
开户名称:中信信托有限责任公司
开户银行:宁波银行无锡分行
银行账号:78010122000227353
本公司作为受托人,向您报告本信托成立后第 1 期 (2013
年8 月16 日至2013 年9 月30 日)信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、 项目运行情况
(一)自本信托成立日起至本报告期截止日,受托人恪尽职
守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信
托相关文件的规定。
(二)自本信托成立起至本日,受托人及时正常地接收到交
易各方的有关信息,未发现有异常情况或者不利情况。
(三)本信托自成立日,优先级和中间级认购资金已按照信
托文件的规定,从信托专户划入无锡城开指定账户。
(四)目前本信托运转正常,未发现影响本信托到期支付信
托利益的风险。
二、 资金使用情况
(一)截至本报告期截止日,募集资金总额334,600,000.00
元。
(二)截至本报告期截止日 ,实际运用信托资金
334,600,000.00 元,全部用于长广溪湿地生态修复工程二期项
目A 地块及B 地块工程的建设。
(三)本报告期内,本信托未发生信托费用。
(四)截至本报告期截止日,信托专户余额为人民币0 元。
三、期间分配情况
本信托自成立日起,将于2013 年 12 月10 日、2014 年6
月10 日、2014 年 12 月10 日及每类受益权存续满2 个自然年
的对应日起 10 个工作日内向受益人进行收益分配,A 类、B 类
的优先级和中间级信托受益权的年预期收益率一致,均为 9.7%
(含认购费),次级无预期收益率。
按合同约定,本报告期内本公司未向受益人进行信托收益分
配,本公司将于2013 年12 月10 日之后的10 个工作日内向优
先级和中间级信托受益人进行第1 次收益分配,届时请您核查资
金到账情况。
四、信托执行经理情况说明
本信托执行期间,由陈胜春、栾长涛、许威、朱凌祎担任信
托执行经理,报告期间未发生变动。
五、其他事项
无。
信托执行经理: 陈胜春
Tel: 010
Fax: 010
Email: chensc@
信托执行经理: 栾长涛
Tel: 021215
Fax: 021
Email: luanct@
信托执行经理: 许威
Tel: 021
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