关于拟收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司的补充公告.PDF

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-010 广东万家乐股份有限公司 关于拟收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特别提示： 标的公司采取了多种措施吸引和留住人才，将员工利益与企业未来发展紧 密联系，保障了核心团队的稳定，但随着同行业人才争夺的加剧，标的公司仍 存在未来出现核心人员流失的风险。 广东万家乐股份有限公司（以下简称 “万家乐”或“公司”）于2017 年1 月25 日披露了《广东万家乐股份有限公司关于拟收购和增资浙江翰晟携创实业 有限公司的进展公告》（公告编号：2017-008 ）、标的公司的评估报告、审计 报告等相关文件。根据深圳证券交易所对公司关注函（ 公司部关注函[2017]第18 号）的相关要求，公司就本次收购和增资标的公司相关事项补充说明如下： 补充说明一：标的公司主要经营模式、盈利模式和结算模式，报告期内是否 存在严重依赖少数供应商或客户的情形，报告期标的公司董事、监事、高级管理 人员和核心技术人员以及其他主要关联方或持有标的公司5%以上股份的股东在 其前五名供应商或客户中是否拥有权益的说明。 1、标的公司主要经营模式、盈利模式和结算模式 标的公司报告期主要从事石化等大宗商品贸易和围绕大宗商品贸易项下的 供应链管理服务。标的公司围绕大宗商品的采购、销售、结算等环节开展业务。 其主要经营模式、盈利模式和结算模式如下： （1）采购模式 1 针对主要采购品种，标的公司均与相应的业内知名生产商及贸易商（以下统 称“供应商”）建立了长期、良好的合作伙伴关系，以保证货源品质和维持持续 稳定的货源。 具体采购模式如下： 1）合约采购模式：通过与上游供应商签订采购协议，按照事先约定的价格， 定期定量供应产品； 2 ）市场采购模式：按照市场需求状况，寻求在市场上有货源的供应商，即 时询价，即时采购，作为合约采购模式的补充，满足客户需求。 （2 ）销售模式 标的公司为客户提供采购建议，接到客户信息或按照供货协议进行报价，然 后按照业务流程执行签订销售合同、开票、收款等环节。销售业务管理的相关流 程主要包括销售方案管理、合同初步洽商、客户信用管理、签订合同、发货、收 款、销售退货管理、客户服务等。 标的公司的销售模式中，价格确定是核心。销售价格确定的方式包括以下几 种： 1）一口价 双方在销售合同中明确固定价格，日后不更改。 2 ）点价方式 以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升 贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。点价的作用体现在通过点价交 易，能够给其客户一个选择价格的机会，同时价格也更加公平、透明，省去相互 询价、定价的过程，效率更加高，也更有利标的公司开拓客户、加快销售速度。 3 ）二次定价 客户对于远期货物行情不确定时，以双方约定的市场权威网站报价为基础， 根据某个约定期间的平均价格作为结算价格。 （3 ）结算模式 标的公司境外结算采用信用证或T/T 方式，境内结算采用现汇、银行（商业） 承兑汇票方式结算。 （4 ）盈利模式 2 1）常规渠道分销模式。主要是在上游进行集中采购，为上游供应商提供标 的公司的渠道分销服务，将商品销售给下游客户，标的公司的利润来源为上游供 应商给予的价格折扣和返利，以及分销过程中产生的批零价差。 2 ）常规背对背模式。原则上标的公司在与上游供应商签订采购合同的同时 与下游客户签订销售合同，这种业务发生是先有上游资源再去匹配下游销售；反 之，也会出现下游需求推动产生的业务，即在与下游客户签订销售合同的同时与 上游供应商签订采购合同，二者的区别是业务的哪一端先出现需求，而在表现形 式上是一样的，标的公司的利润来源是采购和销售的价差，以及仓储物流优化