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国信证券股份有限公司 关于广东精艺金属股份有限公司 2010 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工 作指引》等法规、通知的要求，作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“精艺 股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）对精艺股份2010 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，现将核查情况汇报如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员《关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2009]859 号）核准，并经深圳证券交易所同意，精艺股 份发行人民币普通股（A 股）股票3,600 万股，发行价为每股人民币13.00 元，募 集资金总额为46,800 万元,实际募集资金净额为43,776.18 万元。该事项业经广东 正中珠江会计师事务所有限公司审验，并由其出具“广会所验字[2009]第 09004210083 号”《验资报告》。 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金的存放与管理 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结 合公司的实际情况，公司制定了《广东精艺金属股份有限公司募集资金管理制度》。 该制度于2009 年10 月22 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。 目前，募集资金项目均由精艺股份实施并存放于3 家银行。公司严格执行《管 理制度》的相关规定。同时，为切实保障募集资金的专款专用，公司及子公司广东 冠邦科技有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国农 1 业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行、中国建设银行股份有限公司佛山北滘支行 及佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘济虹支行就上述募集资金专户签订了 《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。 （二）2010 年度公司募集资金使用情况 截至2010 年12 月31 日止，公司已累计使用募集资金353,621,467.92 元（其 中补充流动资金150,000,000.00 元，募集资金投资项目支出203,621,467.92 元） （三）募集资金专户余额情况 截至2010 年 12 月31 日止，公司募集资金账户余额为人民币87,125,799.65 元（含取得的存款利息收入2,985,467.57 元）。存放于公司及其子公司广东冠邦科 技有限公司、芜湖精艺铜业有限公司下列银行账户中： 开户银行 银行账号 金额 顺德农村商业银行 4088800027681 及相关的定期存款账户 57,348,940.04 北滘支行 中国农业银行股份 有限公司佛山顺德 44-477001040016893 及相关的7 天通知存款账户 7,502,005.31 北滘支行 中国建设银行股份 有限公司佛山北滘 44001667336053001991 及相关的7 天通知存款账户 22,274,854.30 支行 合 计 87,125,799.65 公司上述存款未为募集资金投资项目以外的任何项目提供质押担保。 三、募集资金实际使用情况 精艺股份承诺用募集资金投资建设个项目，分别系“节能高效精密铜管生产线 技术改造项目”、“铜管深加工生产线技术改造项目”、“金属加工装备研发、制造能 2 力提升技术改造项目。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为提 高募集资金使用效率，降低公司财务成本