银行现金钞箱出入库管理办法.docVIP

###银行现金钞箱出入库 管理暂行规定 为加强现金尾箱出入库管理，防范风险发生，根据《贵州省出纳现金管理办法》和《出纳岗位操作流程》的相关规定，结合辖内营业网点工作实际，特制定《现金钞箱出入库管理暂行规定》。 第一条：辖内营业网点夜间不留现金库，现金统一装箱上锁，由押运公司武装押运交联社营业部入中心库管理。 第二条：辖内各营业网点必须明确两名兼职管库人员，负责与押运公司的解款人员办理交接手续，中心库出入库时还需明确两出入库员搬运钞箱。 第三条：押运公司每辆钞车按规定配备押运人员和驾驶员外，还配备解款员，负责与中心库、网点管库人员办理款箱（袋）的出入清点交接手续。 第四条：出库工作的管理 （一）押运公司押运人员必须严格执行《贵州省农村信用社营业、守库、押运期间安全保卫工作规程》的规定要求。中心库出库前，押运员、解款员、驾驶员及中心库管库员按照各自岗位要求做好相关准备工作，并佩戴带好有关证件。　 （二）驾驶员要提前摆好车位，检查车身箱内是否有异常情况，押运人员要做好周围环境的戒备工作。　 （三）出库前，电视监控管理员查看电视录像监控是否正常，双人检查库房门是否存在异常情况，在确保电视监控录像正常的情况下管库人员打开金库门，双人清点库房内的钞箱、款袋、物品是否与上日入库的数额、余数是否相符，如不相符或库房门有异常情况的，管库员立即向负责人报告，迅速查明原因。 （四）出入库人员将款箱（袋）搬出库后，在电视监控下，随车解款员和管库员交叉清点款箱（袋）数，并查看款箱（袋）上锁、封条是否正常，检查无异常情况由中心库管库人员登记《出入库登记簿》，押运公司明确两名解款人员再次核实与管库人员登记数量相符后，两名解款员在《出入库登记簿》上签名办理交接手续，然后由每辆车解款人员将钞箱（袋）搬运到各自运钞车上，锁定钞车保险柜门，解款员、押运人员随车送到各网点。 （五）钞车到达网点时，必须靠近网点大门（在监视监控范围），押运人员迅速占领有利护卫位置，加强警戒，钞车不熄火，驾驶员不准下车，同时观察车身周围情况，解款人员迅速与网点人员办理款箱（袋）交接手续。 （六）各网点必须指定不少于2名以上的工作人员负责款箱（袋）的交接工作，如果不足两人的，解款人员可以拒接交接，押运组长立即向联社保卫部门报告。 （七）各网点每日进入营业室后，立即对门窗及各项安全设施进行检查，确保钞箱（袋）交接在电视监控下进行。 （八）在办理交接手续时，网点工作人员必须认真检查箱（袋）是否上锁，封条是否正常，收到的款箱（袋）是否与上日交的数量相同，是否有损坏等异常情况，如有异常情况，网点接箱（袋）人员拒绝签字，同时立即向联社保卫部门负责人和本社负责人报告，保卫部门立即查明原因。如无异常情况的，由网点接箱（袋）人员在解款人员持有的《网点钞箱（袋）交接登记簿》上双人签字认可。 （九）保卫部门接到网点款箱（袋）有异常情况的报告，必须立即派保卫人员前往了解情况，组织该社管库人员在电视监控下清点现金和箱（袋）内的物品，并与上日入库票进行核对，核对账款、帐实相符后，解款人员才能离开网点。 （十）经清点现金或物品与出库不相符的，保卫部门应立即采取措施，同时向联社领导汇报情况。 （十一）各网点收到钞箱（袋）并经检查无异常情况后，关闭好门窗，在电视监控范围内双人打开箱（袋）清点现金和物品，与上日入库票核对，核对相符后填写出库票，出库票上双人签章认可，并将大额现金和重要物品入保险柜，保险柜钥匙按规定进行保管。 （十二）设有柜员制的网点，柜员在营业前填制现金调拨单，经主管审批签章向对公柜调取营业现金，完善现金交接手续。 第五条：入库工作的管理 （一）网点营业终止，关闭好门窗，清理营业场所，由两名以上的人员清点现金与现金科目余额相核对，账款、帐据相符后按实有的票面金额填写入库票，同时清理印章、重要空白凭证及相关的重要物品入箱（袋），并在入库票上备注栏处进行登记，清点装箱后双人上锁、上封条，同时在入库票上管库人、经手人处双人签章。 （二）如网点次日不需出库的钞箱（袋），由管库人员必须在钞箱上粘贴“次日不出库”的标记。 （三）实行柜员制的网点，柜员在营业终止时，扎帐、清点库存现金与账相符后，按照柜面现金调拨规定，将尾箱现金调入对公柜装箱管理，同时冲平柜员现金余额。对公柜管库人员核对该柜员现金余额，确保柜员账款相符。 （四）如遇休息日、节假日，各网点应做好留存现金计划，柜员根据平时的支付状况，预留现金余额，大额现金及送存，办理好交接手续。 （五）日终收箱（袋）时，随车解款员与网点业务员做好箱（袋）交接准备。解款员、押运员必须佩带上岗证。运钞车到达网点，柜面交接人员确保电视监控录像正常，同时核实运钞车车牌号及解款人、押运人员上岗证，与本网点保安岗位牌