工程竣工决算审计资料移交清单详解.docVIP

工程竣工决算审计资料移交清单 序号 类 别 资 料 名 称 接 收 情 况 1 一、管理部门批文及监督部门监督检查意见 1、项目建议书及批复文件 2 2、可研报告及批复文件 3 3、立项批复文件、概算调整文件 1 4 4、投资计划文件或资金计划文件 5 5、招标方式、组织形式核准文件 6 6、施工许可证、用地许可证、选址意见书 7 7、初步设计方案审查文件 8 8、开工许可证 9 9、工程中间验收，竣工初验、交验或竣工验收合格文件 10 10、安全文明现场评价书 1 11 11、财评报告 12 12、、经财评认可并交付的工程量清单及控制价（系电子文件） 13 13、工程变更（含索赔、价差调整）报批资料） 14 14、环评报告 15 15、地质灾害评估报告、建设用地批准书 16 16、消防设计审查意见书 17 17、监督部门出具的监督检查意见 18 18、 19 19、 20 二、与中介组织（招标代理、勘查、设计、监理、造价咨询等）间形成的工作资料 1、勘查合同及勘查报告 21 2、设计合同及施工图(含CAD电子文件) 22 3、图纸审查报告 1 23 4、招标代理合同及招标代理工作报告（含评标专家组的评标记录及意见） 24 5、监理合同、监理规划及实施方案 25 6、监理整改通知 26 7、技术交底会议记录 27 8、技术核定单 28 9、设计变更书（或称变更申请单、变更批复书、变更令） 29 10、工程结算审核合同及结算审核报告 30 11、若对招标代理、勘查设计、监理机构进行了招投标或比选的,应提供序列号下第23项及第34项至第37项资料 31 12、 32 13、 33 三、业主、施工方等 或其相互间形成的资料（合同、会议记录、文件等 、） 1、征地拆迁补偿、补助合同及有关会议纪要、记录 34 2、经备案的招标文件、比选文件、比选方案（含招标答疑、补遗书等） 1 35 3、投标文件、比选申请书 36 4、评标（选）结果公告 37 5、中标（选）通知书 38 6、施工合同（包括分包合同、补充协议） 1 39 7、地基验槽（坑）记录（含原地面抄测记录） 40 8、隐蔽工程检验记录 41 9、各次收方单 42 10、签证单（材料价格签证及其他签证、并含签证说明等） 43 11、工程索赔资料 44 12、竣工报告 45 13、竣工图(含CAD电子文件) 46 14、施工方编报的竣工结算书（含电子文件） 47 15、工程量计算式 48 16、施工企业工程规费计取标准或取费证 49 17、办理工程结算人员的授权委托书及其身份证明 50 18、甲方工程财务资料 51 (1)竣工财务决算报表（含项目概况表、决算说明书、项目竣工财务决算表、交付使用资产表、项目结余物资清单等） 52 (2)相关会计账簿 53 (3)相关会计凭证 54 (4)相关会计表册 55 (5) 业主制订的各项理制度（质量管理制度、造价管理制度、财务管理制度等） 56 19、 57 四、其他相关资 料 1、 58 2、 59 3、 60 4、 下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除！谢谢 工作计划一、近期 　　今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。 　　转变工作角色：参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。 　　工作职责：办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。 　　二、中期 　　在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。 　　提升政治素质：要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。 　　提升能力：提升写作能力。理论学习，注重平