市城投集团10年一期债券募集说明书.pdfVIP

西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 发行金额： 10 亿元 担保情况： 无担保 发行期限： 5 年 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用级别 AA+ 本期中期票据信用级别 AA+ 联席主承销商 簿记管理人 募集说明书签署日期：2010年3月 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2010 年度第一期中期票据 募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册与备案，注册与备 案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 1 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2010 年度第一期中期票据 募集说明书 重要时间 2010 年 3 月 15 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2010 年 3 月 18 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要 约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通 知书。 2010 年 3 月 19 日 承销商进行分销。 2010 年 3 月 19 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：2160301 汇入行名称：中国光大银行 [汇款时使用清算行行号：303100000006] 2010 年 3 月 19 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“ 中央结算公 司” ）提供本期中期票据的资金到账确认书。 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续。 2010 年 3 月 22 日 本期中期票据上市交易。 2011-2015 年每年 付息日 的 3 月 19 日 2015 年 3 月 19 日 到期兑付日 2 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2010 年度第一期中期票据