湖北xx公司财务管理方案.docVIP

湖北XXXX设备制造有限公司财务管理制度第一章 总??? 则 　　第一条? 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 　　第二条? 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 　　（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 　　（四）厉行节约，合理使用资金。 　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 　　（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 　　（七）完成公司交给的其他工作。 　　第三条? 公司财务部由财务经理、会计、出纳组成。 　　第四条? 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章? 财务工作岗位职责第五条? 财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计