西峡县福多多食品财务管理方案.docVIP

西峡县福多多食品有限公司 财务管理制度（第一版试行） 第1章 总则 目的 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部 门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及 员工相关的合法权益，制定本制度； 适用范围 本制度适用于公司全体员工； 原则 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累协助总经理管理好财务会计工作负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核