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流程索引 流程编号： CG04 流程名称： 采购开票流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 采购开票 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 采购开票 业务描述 本业务是指收到供应商发票并在用友系统中录入的业务过程； 适用范围 采购部门 控制目标 采购供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款拷贝其他采购发票填制 业务流程图一 流程说明 顺序 供应商——提供发票 1、供应商提供发票 手工处理 采购业务员——签收 1、签收供应商发票 手工处理 采购业务员 1、审核发票与对账是否一致，同意则进入系统；否则退回供应商。 系统处理 采购业务员（采购会计）——开票 1、将收到的销售发票录入系统，参照采购入库单，发票转入应付管理，同时作为采购结算的依据。 2、根据可否抵扣情况分别开具“专用采购发票”和“普通采购发票” 系统处理 财务部门——审核 1、财务部门在应付管理系统中审核发票； 2、发票状态变为“审核”同时填写开票“审核人”栏位 系统处理 操作要点： 专用采购发票，【菜单路径】 ?－ 3、点击“生单”下的“入库单”后，系统会弹出“采购入库单列表过滤”窗口，输入 “供应商编码”、“日期”、“部门编码”再点击。 4、在“采购入库单列表过滤”窗口点击。系统进入“拷贝并执行”窗口，窗口分为上下两个部分，上半部分为采购入库单的表头，下半部分为采购入库单的表体明细项目，按照条件筛选出来的表头记录，双击选择处直至出现“Y”，进行记录挑选，相同供应商、部门可以合并生成一张发票。 5、点击“拷贝并执行”窗口的按钮，系统会把所选采购入库单的记录带到发票上，此处需要注意的是“开票日期”为采购收到发票的日期，“发票日期”为真实发票上的日期，在“供应商发票号”输入真实发票的号码，方便以后查询。如果“币种”为非人民币，请注意查看“汇率”应不为1. 6、点击发票上的保存按钮，对发票进行保存，保存后可以对发票进行删除和修改，一旦应付会计在应付模块复核了发票，发票就不能修改和删除，除非弃审。 计划U890流程 第 8 页 共 8 页