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联社中心金庫管理操作规程实施细则 金库的安全防范工作是农村信用社安全防范工作的重点之一。目前，农村信用社普遍存在业务金库库点多，安全防范设施简陋、达标率低、专职守卫力量薄弱，职工轮流守库、负担沉重等问题。对此，用有限的资金改造高标准金库，进行中心金库建设，压缩金库库点，减轻职工守库负担，减少无效益资金占用，已是保障农村信用社安全高效运行的重要举措。为改善农村信用社金库守卫、现钞押运的防卫条件和提高防卫能力，适应日益严峻的社会治安形势的需要，根据《山东省农村信用社中心金库建设实施方案》的要求，结合岚山实际，就中心金库的管理，特制定本实施细则 第一章　金库的组织机构和人员管理 第一条 中心金库的行政隶属。 在联社营业部建立中心金库，由联社保卫科统一管理并组织实施。 第二条 中心金库管理人员的编制。 中心金库的日常工作由保卫科负责。由保卫科长主管中心金库管理的各项工作，负责中心金库的日常管理及专职守押人员的守库业务及训练。Ｎ揽迫嗽鄙柚?人：设专(兼)职押运人员4人；驾驶员2人。 第三条 中心金库要配备政治素质好、有中等专业（或高中）以上文化程度和专业知识的人员，现职人员没有达到上述水平的，应当通过培训尽快达到。金库工作人员应保持相对稳定，不得随意抽调。专职守押人员的调入必须进行资格审查，经考试合格后才能上岗，年龄在45周岁以下，有较强的道德法制观念和组织纪律性，爱岗敬业，工作责任心强，并进行定期的资格审查和思想教育工作。 第四条 金库工作人员要坚持四项基本原则，热爱本职工作，认真执行党和国家的方针政策，严守国家机密，维持财经纪律，执行国库制度，加强调查研究，刻苦钻研业务，努力提高政治思想、科学文化和业务水平。 第五条 中心金库管理部门要关心守庫、押运人员的培养教育，定期组织业务技术培训，交流经验，表彰先进。金库工作人员的专业技术职务，应根据金库业务的特点，按照上级的有关规定办理。 第二章 中心金库的押运及管理 第六条 中心金库负责全辖款项解送和安全保卫等工作。配备二辆运钞车，负责对全辖12处营业机构网点的款项解送等工作。 第七条 保卫科配备电话一部。实行话费包干，电话话费限额标准为每月500元，话费不足限额标准的，节省归个人，超限额标准的，由个人负担。 第八条　金库的业务工作，实行垂直领导。金库现金业务，由营业部临柜收庫管理员负责办理收支报解库款的业务工作，同时接受财会、保卫部门的领导。 第九条　中心金库的工作，直接对保卫科负责。保卫科应定期向联社报告工作情况，并接受上级主管部门的领导和对下级直接布置检查工作。 第三章 中心金库的岗位职责 第十条　国库工作是国家预算执行工作的重要组成部分，是办理国家预算收支的重要基础工作。组织管理国库工作是中国人民银行的一项重要职责。各级国库在实现国家预算收支任务中，要充分发挥执行作用、促进作用和监督作用。国库的基本职责要求如下： （一）准确及时地收纳各项国家预算收入。根据国家财政管理体制规定的预算收入级次和上级财政机关确定的分成留解比例或确定的定额上解数额、期限，正确、及时地办理各级财政库款的划分和留解，以保证各级财政预算资金的运用。 （二）按照财政制度的有关规定和银行的开户管理办法，为各级财政机关开立帐户。根据财政机关填发的拨款凭证，及时办理同级财政库款的支拨。 （三）对各级财政库款和预算收支进行会计帐务核算。按期向上级国库和同级财政、征收机关报送日报、旬报、月报和年度决算报表，定期同财政、征收机关对帐，以保证数字准确一致。 （四）协助财政、征收机关组织预算收入及时缴库；根据征收机关填发的凭证核收滞纳金；根据国家税法协助财税机关扣收个别单位屡催不缴的应缴预算收入，按照国家财政制度的规定办理库款的退付。 （五）组织管理和检查指导下级国库和国库经收处的工作，总结交流经验，及时解决存在的问题。 （六）办理国家交办的同国库有关的其他工作。 国库要认真贯彻国家的方针政策和财经制度，正确地按照国库制度和预算管理规定办事。国库的主要权限如下： （一）各级国库有权督促检查国库经收处和其他征收机关所收款项，是否按规定及时全部缴入国库，发现拖延或违法不缴的，应及时查究处理。 （二）各级财政机关要正确执行国家财政管理体制规定的预算收入划分办法和分成留解比例。对于擅自变更上级财政机关规定的分成留解比例的，国库有权拒绝执行。 （三）各级财政、征收机关应按照国家统一规定的退库范围、项目和审批程序办理退库。对不符合规定的，国库有权拒绝执行。 （四）监督财政存款的开户和财政库款的支拨，对违反财政制度规定的，国库有权拒绝执行。 （五）任何单位和个人强令国库办理违反国家规定的事项，国库有权拒绝执行，并及时向上级报告。 （六）国库的各种缴库，退库凭证的格式、尺寸、各联的颜色、用途以及填写内容，按照本细则的规定办理，对不符合规定的缴退