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金方策费用报销制度.pdf
深圳市金方策企业管理咨询有限公司
文件编号 版 本 号:2.0 编制:人力资源部 修订日期:2007 年11 月
JFC-HR-007-2 文件发布范围:全体员工
费用报销制度
第一章 总 则
第一条 为了加强公司财务管理,节约成本费用,明确财务管理的职责权限和有关运作
程序,确保各项开支合理、合法使用,保证公司财务管理、会计核算工作有秩
序、正常开展,提高公司的经济效益,根据国家的有关财务政策,结合公司的
具体情况,制定本办法。
第二条 一切费用开支必须严格按照国家规定的各项费用开支范围和标准执行,实行统
支管理,权限审批,制定标准,规定项目范围,压缩非经营性的开支。
第三条 本办法中的某一条款有与国家规定的法律法规相冲突的,按国家规定执行;不
影响其他条款的执行。
第四条 公司全体员工均应按本办法规定的条款严格执行。
第二章 原始凭证
第五条 公司填制的原始凭证可以使用内部发放表、收据、支出证明等,对外发生业
务一律凭正式发票报销。
第六条 原始凭证必须真实、合法,经经办人证明、主管签名,并注明用途。经办人
员应自行粘贴整齐,在费用报销单上用大写数字注明所附单据张数,金 合
计栏用大写数字注明实际金 ,再按规定的程序呈报相关人员签名,相关人
员需在 “费用报销单”签名即可。
第七条 财务人员必须按照国家统一的会计制度、财经制度的规定对原始凭证进行审
核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向公司领导报告;对记
载不准确、不完整或者不符合本办法规定的原始凭证予以退回,并要求按照
制度或办法的规定更正、补充。
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深圳市金方策企业管理咨询有限公司
文件编号 版 本 号:2.0 编制:人力资源部 修订日期:2007 年11 月
JFC-HR-007-2 文件发布范围:全体员工
第三章 费用报销流程
第八条 流程说明:
流程A :一般流程
开开始始
0101
报销报销报销申请申请申请
填写填写费用费用报报销单销单
申请申请申请人人人
0202
NN
报销报销报销初初初审审审
财财财务务务人员人员人员
YY
0303
NN 审批审批审批
总裁总裁总裁
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