集团公司年差旅费管理规章制度.docVIP

差旅费管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强差旅费管理，统一规范差旅费标准，确保出差人员顺利完成工作目标和任务，特制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司及所属子公司，各子公司在不违背本制度相关规定的基础上，结合本部门的实际，制定各子公司的管理制度，上报集团公司备案后执行。 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助。 交通费和住宿费在规定的范围内凭据报销；伙食补助费按规定标准执行；市内交通仅限乘坐市内公交车、地铁，凭票报销。 集团公司及所属各子公司应当严格控制出差人员，规定最佳出差路线，预计天数，预借差旅费。出差人员出差前后应履行下列手续: （一）出差申请 出差人员接到出差通知后，应及时填写《出差申请单》，并附培训（会议）通知单。一般工作人员出差，由部门负责人审核，总经理（经理）当日审批；集团公司部门经理及各子公司部门经理以上人员出差，统一报电子版《出差申请单》，由集团公司总经理当日批复。 （二）预定车票（包括汽车票、火车票、机票）及住宿 出差人员批准出差后，需提前三天按照对应的职务及等级标准预定车票（包括汽车票、火车票、机票）及住宿。 (三) 工作交接 出差人员应于出差前一天填写《工作交接单》并进行工作交接。 (四) 出差返回销假 出差人员返回后应填写《出差人员返回报告单》，于两日内报所在公司人力资源部。若因特殊原因不能按计划返回时，应提前一天电话报告出差审批领导。 (五) 返回差费报销 出差人员应在返回后的三日内填写《差旅费报销单》报财务部审核。经集团公司总经理（各子公司总经理）审批后，方予报销，并还清多余出差借款，严禁出差人员拖欠出差借款。 第二章 交通费 第六条 出差人员的交通费，按照规定等级标准乘坐交通工具的凭据报销。 （一）乘坐火车、轮船、飞机的等级标准见下表： 交通工具 及标准 级别 火车 火车 轮船 飞机 其他交通工具 （不包括出租小汽车） 董事长、总经理 软卧 一等舱 头等舱 凭据报销 总监、集团公司部门经理、各子公司总经理（副总经理） 硬卧 二等舱 经济舱 凭据报销并附登机牌 一般人员 硬座、硬卧 三等舱 经审批乘经济舱 凭据报销并附登机牌 （二）一般人员因业务紧急经批准可乘坐飞机经济舱。 （三）预定打折机票，低于等级标准的经审批可以乘坐飞机经济舱。 （四）超出规定等级标准乘坐交通工具的，超支部分自理。 （五）集团公司董事长、总经理外出时，随行人员可乘坐同等级标准的交通工具。 （六）乘坐飞机确因航空公司原因当日不能返回者，应由所在机场出具延误证明。因个人原因延误时，应承担改签发生的所有费用。 第七条 乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费及旅客人身意外伤害保险费凭据报销。 第八条 市内交通费只报销火车站或飞机场到目的地、下榻酒店到培训（会议）目的地当日往返费用，凭票报销。 标 准 级 别 直辖市、特区 省会城市 其他城市 备 注 董事长、总经理 实销实报 实销实报 实销实报 总 监 380 300 260 凭票报销并附清单 集团公司部门经理、 各子公司总经理 350 260 220 凭票报销并附清单 集团公司部门副经理、各子公司副总经理 300 240 200 凭票报销并附清单 一般人员 260 200 180 凭票报销并附清单 第三章 住宿费 第九条 出差人员的住宿费等级和标准见下表： （一）有关部门组织的会议、培训的住宿标准按会议通知或培训通知的标准执行。但实际住宿费标准超过规定标准的，须报主管领导审批。 （二）出差人员的住宿由业务往来单位承担费用的，不予报销或补助住宿费用。 第四章 伙食补助费 第十条 出差人员的伙食补助，按出差天数计算，标准为： 出差人员 直辖市、特区 省会城市 其他城市 总 监 120元/天 100元/天 80元/天 集团公司部门经理、 各子公司总经理 100元/天 80元/天 60元/天 集团公司部门副经、 各子公司副总经理 90元/天 70元/天 50元/天 一般人员 80元/天 60元/天 40元/天 第五章 开会、学习培训的住宿费及伙食补助费 第十一条 出差人员外出参加会议、业务培训等，会议组织者统一安排食宿的，不再报销会议期间的住宿费、伙食补助费，在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费标准执行。