业务流程之一进口单位进口付汇核查出口单位出口-国家外汇管理局.DOCVIP

业务流程之一：进口单位进口付汇核查/出口单位出口收汇核查 一、进/出口单位名录登记 申请条件及业务流程： （一）企业办理名录登记应该具备以下条件 企业依法取得对外贸易经营权的企业；对于无对外贸易经营权的企业，确有客观需要开展贸易外汇收支业务的，办理时可以免于提交资料。 （二）企业名录变更应具备以下条件 名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或者联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起30天内，持相应变更文件或者证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。 （三）企业名录注销应具备的条件 名录内企业发生下列情形之一的，应当在30天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续：1、终止经营或者不再从事对外贸易；2、被工商管理部门注销或者吊销营业执照；3、被商务主管部门取消对外贸易经营权。 名录登记业务流程： 符合以上条件的企业需要持外汇局需要的材料原件及加盖公章的复印件到所在地国家外汇管理局分支局办理“货物贸易外汇收支企业名录”登记手续。外汇局审核相关资料无误后，通过货物贸易外汇监测系统为企业登记名录，并设置辅导期标识。完成名录登记以后，外汇局为企业办理监测系统网上业务开户，并为告知企业货物贸易监测系统（企业版）操作员用户名称及初始密码。外汇局通过监测系统向金融机构发布全国企业名录信息。 名录变更业务流程： 通过货物贸易监测系统变更企业名录登记信息。 名录注销业务流程： 通过货物贸易监测系统撤销企业网上业务开户，并注销企业名录。 需提交的资料： 名录登记需提交的资料： 1.《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》； 2.法人签字并加盖公章的《货物贸易外汇管理外汇收支业务办理确认书》； 3.《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本； 4.《中华人民共和国组织机构代码证》； 5.《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可以提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》； 6.外汇局要求提供的其他资料。 名录变更需提交的材料： 相应变更文件或证明原件及加盖公章的复印件。 名录注销需提交的材料： 相应注销文件或证明、说明，原件及加盖公章的复印件。 办理时限：自受理申请之日起20个工作日 法规依据： 1.《货物贸易外汇管理指引》（汇发[2012]38号）； 2.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发[2012]38号）； 3.《海关特殊监管区域管理办法》（汇发[2013]15号）； 4.《国家外汇管理局关于改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理有关问题的通知》（2013[22]号）。 受理部门:外汇管理处 联系人:张丽 咨询电话:0351-4923027 二、进/出口单位付/收汇事前审核 （一)B类企业超可收\付汇额度的贸易外汇收支登记 申请条件及业务流程： B类企业办理业务应具备的条件： 外汇局划分为B类的企业超过可收/付汇额度的贸易外汇收支业务。由于下列原因造成的可收/付汇额度不足的,企业可以经外汇局登记后办理相应外汇收支业务: 1.无货物退运的退汇； 2.错汇款退汇； 3.海关审价； 4.大宗散装商品溢短装； 5.外汇局认定的其他情况。 业务流程： 企业在办理付汇、开证、待核查账户资金结汇或划出手续或者向金融机构申请出口贸易融资款项前，应持外汇局要求的相关资料，到所在地外汇局办理登记手续。外汇局审核企业材料无误以后，向企业出具加盖“货物贸易外汇业务监管章”的纸质《登记表》，并通过监测系统将《登记表》电子信息发送指定金融机构。企业凭《登记表》在登记金额范围内，到指定金融机构办理相关业务。 需提交的资料： 1.登记申请书（说明登记的事项和具体内容）； 2.以信用证、托收方式结算的，提供进/出口合同原件及加盖公章的复印件，出口企业提供涉外收入申报单证； 3.以汇款方式结算的（预付、预收货款除外），提供进/出口合同、出口企业提供涉外收入申报单证、进/出口货物报关单原件及加盖公章的复印件； 4.以预付、预收货款方式结算的，提供收入申报单证、进/出口合同、发票；单笔预付货款金额超过等值5万美元的，还须提交经金融机构核对密押的外方金融机构出具的预付货款保函； 5.对于进口与支出主体不一致的业务，除按不同结算方式提交相关材料外，还应区分以下情况提交证明材料： □属于捐赠进口业务的，提交捐赠协议； □因企业分立、合并原因导致的，提交相关部门出具的分立、合并证明文件； □对于外汇局认定的其他业务，提交相关材料； 6.对于出口与收入主体不一致的业务，除按不同结算方式提交相关材料外，还应区分情况提交证明材料：因企业分立、合并原因导致的，提交相关部门出具的分立、合并证明；对于外汇局认定的其他情况，提交相关材料； 7.对于贸易收汇或付汇的退汇，应在书面申请中具