员工年度业绩考核表资料.docVIP

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 　　一、费用报销程序 　　1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费（购菜、米、面）以外的原始单据必须加盖有销售方的章，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管（收银兼）确认签字；报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。 　　2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。 　　3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。 　　4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。 　　5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。 　　6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。 　　二、费用报销规定 　　1、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在