2016年募集资金存放与使用情况的专项报告-广电运通.PDF

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-021 广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 【2012 】44 号）、深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州广电运通金融电 子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可【2015 】3135 号）核准，公司非公开发行182,820,000 股人民币普通股 （A 股）股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账 特殊普通合伙）于2016 年2 月29 日对本次发行募集资金到账情况进行了 户中，立信会计师事务所 （ 审验，并出具了“信会师报字 【2016 】第410100 号”《验资报告》。 2 、募集资金使用情况 截至2016 年12 月31 日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90 元，置 换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元，直接投入募集资金项目 86,540,865.10 元，合计已使用 1,323,426,027.82 元。公司2016 年 12 月31 日募集资金专户余额为1,817,388,177.65 元（包含银行理 财产品余额1,200,000,000.00 元、募集资金银行存款利息收入5,949,975.20 元和理财收益19,334,465.37 元）。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 公司于2015 年4 月召开的2014 年度股东大会上审议通过了《关于修订募集资金管理办法 的议 案》，根据《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2015 年修订）》（以下简称“《管 1 理办法》”）的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金 项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度 定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。 经2016 年3 月11 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国 金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称 “广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016 年3 月，公司及全资子公司广州银通分别 与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份 有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行 五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金 的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时 严格遵照履行。 2 、募集资金专户存储情况 截至2016 年12 月31 日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下： 单位：人民币元 存放银行名称 账号 期末余额