[应用文书]差旅制度管理.docVIP

1.0 目的： 此政策旨在为公司雇员及来访客户提供差旅方式、标准、审批、订票订房途径、报销等提供指引，加强公司对差旅订票、订房的统一管理。 2.0 适用范围: 铃木住电钢线制品(广州)有限公司的所有雇员。 3.0 政策: 3.1 差旅方式 － 以下为公司批准的几种差旅方式： A. 飞机； B. 火车 / 轮船； C. 出租车 / 汽车。 3.2 差旅标准： 3.2.1飞机： 经济舱。除非得到总经理的批准，雇员方可乘商务舱； 3.2.2火车 / 轮船：参照以上3.2.1.之标准； 3.2.3出租车 / 汽车: 出租车乘坐应在行政部无公司车安排下申请。 （备注：平时晚上加班超过9点者可经本部门负责人同意后向行政部申请乘座出租车。原则上应以公交车为主。） 3.3 差旅费报销标准: 标准一 市外、省内、省外 单位：人民币元 职务 交通费 住宿费 膳杂费 早 中 晚 总经理 按实报销 实报实销 25 55 55 总监级别 实报实销 25 55 55 副部长、部长 ≤550 25 45 45 副科长、科长 ≤450 15 40 40 一般管理员、助理级 班长、普通工人 ≤350 15 35 35 ≤250 15 25 25 标准二 北京、上海、深圳、珠海、海南、厦门 职务 交通费 住宿费 膳杂费 早 中 晚 总经理 按实报销 实报实销 30 65 65 总监级别 实报实销 30 65 65 副部长、部长 ≤600 30 55 55 副科长、科长 ≤500 20 50 50 一般管理员、助理级 ≤400 20 45 45 班长、普通工人 ≤300 20 35 35 标准三 港澳及国外地区 职务 住宿标准 差旅补贴 (不含交通费) 业务招待费 出差人员 按实报销 当天往返：100元/天 须注明招待 对象及目的 工作日：350元/天 回厂日：100元/天 表中的费用均以取得实际发票金额为准。 3.4 差旅审批： 雇员若因公务需要出差应事先根据《铃木住电钢线制品(广州)有限公司费用制度》（以下简称《费用制度》）填写《出差借支申请表》并取得本部门负责人的批准。部门负责人的出差由总经理批准。 3.5 公司对订票及订房的统一管理： 3.5.1 公司采购部根据公司要求，负责选取二至三家供应商作为备选供应商，汇总整理各家资料并初步评估后与财务部、行政部共同选定一家为本公司订票、订房事务的供应商，并签定服务协作合同，定期与签约供应商进行阶段回顾与评估。 3.5.2 行政部指派专人作为对选定供应商的联系窗口，负责公司内的具体订票订房的操作与管理。 3.5.3 行政部、采购部和财务部定期(每年一次)对供应商进行评估, 必要时组织供应商投标。 3.6 雇员订票、订房： 3.6.1 雇员凭获批准的《出差借支申请表》向公司行政部指定经办人订票、订房。订机票应尽可能提早预订（原则上应提早5天），以便获得较优惠的机票。同时，尽可能确定回程时间，以便预订回程票 。无法在出差前确定回程时间的雇员在出差途中订回程票的，亦应通过指定的经办人订回程票。 3.6.2 雇员由于特殊原因需自己订票的，只有在指定的经办人确认同意的情况下才能自己在当地购票。 3.6.3 因可改签的机票不能得到折扣，若员工因合理原因需改签时间的，应得到部门负责人的批准。部门负责人由总经理批准。 3.6.4 雇员预订酒店由指定经办人原则上按酒店标准间预订。 3.6.5 公司雇员在出差途中机票或酒店住宿出现问题时，应首先与指定的经办人联系解决。 3.6.6 公司雇员在出差归来后应立即将机票交还给指定经办人。 3.7 差旅费支付方式、报销及统一结算： 3.7.1 雇员的机票和酒店住宿费用由公司统一与签约的供应商结算。雇员在酒店住宿期间除住宿费外的其它消费应自己支付, 如属公司报销范围，应向酒店索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。 3.7.2 由公司统一与签约的供应商结算的，行政部被指派的经办人员应每月与供应商对帐，确认当月有发生的订票订房清单和具体消费额 (包括客户消费) ，统一核算清楚后制表并附相关资料予财务部。 3.7.3 雇员出差回来后应在七天内报销差旅费，年终应在12月31日前递交报销单据。报销差旅费应填写《出差报销明细单》并附相应的发票单据。经部门负责人审批后方可报财务部报销。 3.7.4 由公司统一与签约的供应商结算的，行政部被指定的经办人员应根据核查无误的资料及发票单据填写《支付审批单》，经审批后交财务部请款。 3.8 接待来访客户 3.8.1