分摊工资费用并生成转账凭证.PPTVIP

2．分摊工资费用并生成转账凭证 在薪资管理系统主窗口，双击“业务处理”|“工资分摊”项，打开工资分摊对话框 模块5 工资薪酬核算与管理 在工资分摊一览表窗口，单击“合并科目相同、辅助项相同的分录”复选框，单击“制单”命令，系统弹出窗口，生成计提工资的转账凭证。选择凭证类别为“转账凭证”，输入附单据张数，单击“保存”按钮，即在凭证左上角出现红色“已生成”标记。 在计提凭证一览表窗口，单击“类型”下拉列表，可分别选择“计提公积金”和“计提工会经费”项，以同样的方法编制计提公积金和计提工会经费的转账凭证 模块5 工资薪酬核算与管理 在进行工资分摊时，如果不选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”，则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目。 如果单击“批制”按钮，可以一次将所有参与本次分摊的“分摊类型”所对应的凭证全部生成。 模块5 工资薪酬核算与管理 技能要点 3. 其他工资凭证的填制 对于企业用银行存款发放本月职工工资的业务，需要手工填制一张付款凭证。要注意对代扣项目的处理。在总账系统的填制凭证窗口，录入的记账凭证 模块5 工资薪酬核算与管理 模块5 工资薪酬核算与管理 1．工资报表查询 在薪资管理系统主窗口，双击“统计分析”|“账表”|“工资表”，进入各类工资报表查询选择对话框 模块5 工资薪酬核算与管理 在工资表查询选择对话框，选择“部门工资汇总表”项，单击“查看”命令，系统弹出对话框要求选择部门 模块5 工资薪酬核算与管理 在部门工资汇总表查询的部门选择对话框，单击选中厂长办公室等所有部门，单击“确定”命令，系统弹出对话框要求选择部门范围，默认选中“一级部门”，点击“确定”命令后，显示部门工资汇总表 模块5 工资薪酬核算与管理 采用同样方法可输出工资发放签名表、工资发放条、工资卡、人员类别汇总表、部门条件汇总表等各类工资报表。 模块5 工资薪酬核算与管理 2．月末处理 在薪资管理系统主窗口，双击“业务处理”|“月末处理”项，打开月末处理操作确认对话框 模块5 工资薪酬核算与管理 单击“确认”命令，系统弹出对话框提示“月末处理之后，本月工资将不允许变动！继续月末处理吗？”；单击“是”命令，系统提示“是否选择清零项？”；单击“否”命令，系统提示“月末处理完毕！” （1）月末处理功能只有账套主管才能执行。 （2）在进行月末处理后，如果发现还有一些业务或其它事项需要在已进行月末处理的月份进行处理，可以由账套主管使用“反结账”功能，取消结账。但有下列情况之一则不允许反结账：一是总账系统已结账；二是汇总工资类别的会计月份与反结账的会计月份相同，并且包含反结账的工资类别。 （3）如果本月工资分摊后生成的计提凭证传递到总账系统后，在总账系统已审核并记账，则需做红字冲销后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，则只需删除此凭证即可。 模块5 工资薪酬核算与管理 技能要点 谢谢，欢迎课内外交流 作者电话邮箱：zyfzyj126@126.com QQ（仁皇阁下）：610891068 模块5 工资薪酬核算与管理 （1）如果采用“多个”工资类别方式，则工资项目管理有“打开类别”和“未打开类别”两种工作状态。 在未打开工资类别时，所设置的工资项目包括所有工资类别所需要使用的全部工资项目；在打开某一工资类别后，所设置的工资项目仅指已打开工资类别所需要的工资项目，此时可根据这一工资类别的需要，对已经存在的工资项目进行选择。 （2）系统提供的固定工资项目不能被修改、删除。 模块5 工资薪酬核算与管理 技能要点 2．人员档案设置 在薪资管理主窗口，双击“设置”|“人员档案”项，打开人员档案列表窗口。点击“增加”命令，弹出人员档案明细资料录入对话框 模块5 工资薪酬核算与管理 3．工资计算公式设置 在新资管理系统主窗口，双击“设置”|“工资项目设置”项打开工资项目设置对话框选择公式设置 模块5 工资薪酬核算与管理 模块5 工资薪酬核算与管理 模块5 工资薪酬核算与管理 1．编辑工资数据 通用工资薪酬管理系统提供所有工资数据的编辑区间，由用户按序录入初始工资数据。 工资数据操作界面能见到两类特殊项目: （1）职员档案资料，如职员编码、职员姓名、职员类别、所属部门等，这些项目内容通常不允许直接进行修改。 （2）运算结果的项目，如应发合计、实发合计、扣款合计等，只有当录入相关数据源项目的内容，并进行运算后，才能显示出数据来。 辅助操作方法： （1）定位，或称查找。（2）过滤。（3）替换。 模块5 工资薪酬核算与管理 2．工资计算与汇总 根据运算公式，对当前会计期间的工资数据进行计算，形成完整的工资表数据。 按部门或类别分别汇总工资数据资料，生成工资发放表、工资