草案说明事项-信息公开-泉山区.PDF

草案说明事项 一、地方政府债务情况说明 （一）全区债务情况 1、2016 年全区政府债务限额和余额情况。按照新预算 法和《国务院关于加强政府性债务管理的意见》（国发【2014】 43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理，年度地 方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增 债务的限额。2015 年，市财政核定区地方一般债务限额13300 万元，2016 年，因无新增债务限额，故市财政核定地方一般 债务限额为 13300 万元，与2015 年一致。截至 2016 年底, 我区地方政府性一般债务12000 万元元，为江苏省转贷2014 年度地方政府债券，专项用于泉山经济开发区产业园建设和 土地整理项目。 2、2016 年全区政府性债务还本付息情况。2016 年，全 区政府一般债务付息支出514.8 万元。 （二）区级债务情况 因无下级财政，故区级债务情况与全区债务情况一致。 二、转移支付说明 2016 年，市对我区转移支付 85757 万元，比上年增加 12910 万元，增长17.7%。其中，一般转移支付59854 万元， 专项转移支付25903 万元。 我区无对下级财政的转移支付补助。 三、“三公”经费、机关运行经费情况说明 （一）“三公”经费是指区级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购臵及运行费指单位公务用车购臵费 及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2016 年，区级财政拨款“三公”经费决算总额为455 万元，比上 年决算下降 30.5%。其中，因公出国（境）3 万元；公务用 车购臵及运行维护费 769 万元，比上年下降 28.5 万元；公 务接待费266 万元，比上年下降36.4%。“三公”经费决算下 降的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费 支出。 （二）机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用等。2016 年全区机关运行经费31482 万元，较上年增加的 主要原因是2016 年公车改革后发放公车补贴增加。 四、预算绩效情况说明 2016 年度，区财政部门不断深化预算管理改革，积极推 进预算绩效管理，努力开展财政支出绩效评价工作，初步建 立了“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理 评价机制，优化了财政资源配臵，增强了支出责任和效率， 提高了财政资金绩效。 一是初步建立预算绩效管理制度体系。根据财政支出管 理改革的总体要求，结合我区实际，制定了《泉山区级部门 预算绩效目标管理暂行办法》（徐泉财规[2016]1 号），对绩效 目标的设定、审核、批复等做了明确规定。 二是实行绩效目标管理试点工作。区级预算部门在编制 预算时，须同时申报专项资金绩效目标，提出专项资金设立 的政策依据、项目实施计划与资金支出计划、产出目标与效 益效果目标、对应的评价指标与标准值等，从源头上提高财 政部门预算安排的科学性。2016 年初，选取了民政、残联、 城管、园林局、农水局5 个部门的5 个项目试行绩效目标管 理，项目资金总额为4087.76 万元。其中涉及最低生活保障 专项780 万元，特困残疾人生活补助专项资金600 万元，自 管小区保洁经费专项资金1949.76 万元（区、办事处各50% ）， 绿化养护经费600 万元，河道保洁养护经费144 万元。同时， 开展预算绩效目标信息公开试点，选取城管局作为试点部 门，在区政府网站预决算公开专栏公开了相关项目的预算绩 效目标，接受社会监督。 三是加强绩效跟踪监控。区财政局和各预算部门对财政 支出的预算执行、管理和绩效目标等情况进行跟踪管理和督 促检查。当预算执行与绩效目标发生偏离时，及时采取措施 进行矫正、通过加强过程跟踪，分析预算执行中存在的问题， 提高预算执行规范化水平，确保财政资金安全有效使用。