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湖南创一工业新材料股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 湖南创一工业新材料股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券 二零一六年一月 湖南创一工业新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董 、监 、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 湖南创一工业新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险: （一）内部控制风险 公司于2015年11月6 日完成股份制改制，依据 《公司法》和 《公司章程》的 规定，建立起了较为完善的股份公司治理和内部控制制度。股份公司成立时间较短， 公司各项机制还处于建立的初期，尚未真正进入有效运行阶段，各项管理制度的执 行仍需经过一段时间的实践检验，同时随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大， 人员的不断增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持 续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项 治理机制和内部控制管理制度。 （二）控股股东不当控制风险 公司第一大股东李立武持有公司87.50%的股份，挂牌同时股票发行后仍持有 公司70.00%的股份，李立武在公司担任董事长职务，同时为公司的法定代表人； 若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人 、财 务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。 （三）客户集中度较高风险 2013年、2014年和2015年1—8月，公司前五名客户对公司收入的贡献额占 当期营业收入的比例分别为97.73%、96.81%和97.33%。报告期内公司对前五名客 户的依赖度较高。如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术服务水平不能满 足客户的需求，将可能对公司的业务规模的扩大、收入的提高和盈利能力的提升产 生较大影响。 （四）原材料价格波动风险 公司生产所用原材料主要包括树脂、玻纤布、短切毡等，公司直接材料占产品 成本比重在80%左右。因此，原材料的价格波动对公司营业成本影响较大。近期化 3 湖南创一工业新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 工类大宗商品原料价格持续下跌，对公司降低生产成本有利。若未来原材料价格上 涨势必增加公司产品成本，对公司盈利能力造成不利影响。 （五）毛利率下降的风险 2013年、2014年和2015年1—8月，公司主营业务的毛利率分别为39.38%、 26.64%和19.77%，呈下降趋势。2015年公司新增风力发电机叶片的生产销售业务， 其毛利率较低，仅为 14%，剔除叶片毛利率影响，公司机舱罩等产品的毛利率为 25.64%，与2014年相比较，下降一个百分点，波动不大。2014年主营业务毛利率 较2013年毛利率下降主要的原因：一、销售单价有所下调，价格下调比例较大的 产品是：1.5MW机舱罩下调幅度达4.42%、挡风板下调幅度达21.6%等；二是新增 2MW双馈式机