深发展代发工资操作流程.doc

深发展代发工资操作流程 业务申请 到开户网点申请成为我行网银（企业）用户，并申请开通网上代发工资业务（图1），获取代发工资单位代码。 二、系统安装 登录发展网（）----下载中心----网上银行客户端软件----选择“代收付业务系统”（图2），将其进行下载（文件名为pay），并保存在本地硬盘。 对下载好的程序文件pay进行解压缩，在本地硬盘中（默认为C盘）生成pay的子目录，双击进入DFGZDISK---DISK144----DISK1----SETUP，双击后进行系统安装（图3）。 系统安装完毕后在WINDOWS操作系统程序组里生成“深圳发展银行代收付业务系统”。（备注：由于代发工资所需主要数据元素为：（1）工资帐号；（2）收款人姓名；（3）金额。所以企业须先用EXCEL文档编辑好代发工资的数据文档（如图4），再使用该系统将EXCEL文档转换成TXT格式网银上传文件。） 三、代发工资数据转换 选择“深圳发展银行代收付业务系统（如图5），输入“代发工资单位号”（步骤1）----在类别中选择“2—代发工资”----击点“确定”按键，登录代收付业务系统。 选择“转换Excel文件格式”，弹出方框“Excel文件处理”，如图6所示。 击点“浏览”铵键----找到本地磁盘中待转换的代发工资Excel文档，点击“OK”后系统自动录入“Excel文件的完全路径”。 在有效行区域录入代发工资数据在Excel表格里起始行和终止行所对应的数值，如图6、图7所示。 在有效域（列）中录入代发工资数据中帐号、姓名、金额在Excel中对应的行数值，如图6、图7所示。 录入完毕确认无误码后，点击“确定”铵键完成Excel----Txt数据的转换，此时提示框自动关闭。 选择“生成文件“----弹出提示框----选择“生成代发数据文件”，如图9。 点击“确定”按键----弹出提示框后选择转换数据文件需要存放的路径（即转换成Txt网银上传文件存放的目录，注意不能将文件存放在桌面上）。 再点击“确定”按键，弹出信息提示：总笔数、总金额，如图10。此时Txt网银上传文件正式转换并保存成功，可以退出代收付业务系统。 四、深发网银系统代发工资模块的设置 企业网银管理员登录我行网上银行系统（），将代发工资功能模块分配给指定的录入员、复核员，否则操作类的用户将无法操作代发工资的上传、复核操作。完成后退出网银系统。 企业网银业务主管登录我行网上银行系统（）----点击“管理交易复核”----确认并通过代发工资业务的授权----退出网银系统。 提示：请确认步骤14、步骤15已经完成，否则企业网银经办录入员、复核员用户将无法在网银系统里找到“代收付业务”选项，不能进行代发工资的数据上传和复核交易。 五、代发工资数据上传 录入员登录我行网上银行系统（）----点击“付款业务”代发业务---财务指令录入---代发工资----上传工资文件----浏览（选择步骤12保存的Txt网银上传文件）----确定，如图11。 此时网银系统提示：“代发工资文件”上传成功，并显如图： 录入员退出网银系统，并通知复核员进行登录网银系统对代发工资进行复核：复核员登录----代收付业务系统----代发工资复核----点击系统流水号----进行代发工资复核，如图13。 复核完成后，代发工资操作流程完成，企业可于第二天查询代发工资发放情况，并向代发网点索取相关报表。 8