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104财务部管理制度
第五章 财务部管理制度
一、部门总监的岗位职责
1、对总理负责,负责会计部、成本部、营运部的全面工作。
2、控制预算指标,指导制订酒店经营政策。
3、管理现金流量及货款。
4、贯彻执行总经理下达的各项工作任务处理所管理部门的日常业务。
5、审察和批示各部门的营业报表和工作报告。
6、主持各部日常业务会议和部门会议,进行营业分析,作出经营决策和制订成本控制方案。
7、参加总经理召开的总经理办公会和部门经理例会、业务协调会议,建立良好的公共关系。
8、对部属的工作进行策划与督导,培养他们不断提高管理水平面业务能力。
9、负责对所管部门负责人的考绩工作,根据管理业绩的好差、业务能力进行表扬或批评,奖励或处罚,合
理调配人员。
10、抓好培训工作,不断提高员工的业务技术和工作能力,帮助员工解决一些实际问题和困难,使他们有
归宿感、责任感和事业心。
二、成本控制部经理岗位职责
1、负责组织酒店的成本核算工作,组织编制和审核成本核算、统计报表,向财务总监报告工作,对财务总
监负责。按照管理层规定的时限,及时组织编制成本上升预、决算工作。
2 负责审核各项开支,密切与各部门联系,研究并掌握合理的成本费用指标,结合部门实际,编制成本费用
的控制指标。
3、审核各部门的成本费用开动执行情况,上报财务总监。
4、负责对所属部门的仓库进行工作方面、安全防火方面的检查和监督。
5、定期、不定期地组织有关人员对仓库、各营业吧台、厨房及中间仓进行全面的盘点或抽查,对所发现的
问题及时处理并上报财务总监。
6、编制仓库存货量平衡表,最大限度地降低仓库存货,盘活资金。
7、检查、督促部门人员认真执行各项财务规章制度和岗位制度,组织部门人员学习和执行 《会计法》。
8、密切与各部门间的联系,了解经营状况和市场信息,及时提出建议,供管理层决策。
9、建立健全财务核算体系和成本分析体系,加强财务工作的反映、监督功能。
10、根据董事会及管理层的有关规定、对帐务工作的决议以及总经理的有关批示制定、修改、完善财务的
管理。
11、督促本部门员工完事地保管有关财务成本工作方面的文件、资料合同和协议。
12、完成管理层及财务总监下达的其它工作。
三、营运会计部经理岗位职责
1、在财务总监的指导下,服从酒店的统一管理,积极配合上司完成工作,及时向上司汇报工作情况,主动
提出合理性建议。
2、主管收银及审计工作。
3、根据本部门的工作属性,积极进行下属的业务技能培训及思想教育,不断提高职员的业务素质。
4、保守酒店商业机密,加强营运收入资金的安全管理。
在职责范围内及时解决日常问题,无法解决的事情必须及时向上级汇报。
四、会计部经理岗位职责
1、根据上级领导的指示,督促、指导各会计的帐务工作。
2、协助财务总监审查各部门开支计划,根据既定的报销制度,审查应付帐。
3、督促应收帐抓紧催收帐工作,加速资金回笼。
4、督促会计人员按权责发生制及时处理帐务工作,做到日清月结。
5、严格审核收支凭证的合法性,做好财务总监的得力助手。
6、月终督促各会计小组的对帐工作,及时完成总帐汇总工作。
1
7、根据财务工作的时间安排,于每月8 日准时间财务总监提交准确的月底财务报表。
8、提出酒店会计核算程序,组织执行经财务总监批准的核算程序。
9、督促并监督各项费用的提取和分摊。
10、组织会计人员培训,并协助评定各岗位工作人员的工作。
五、出纳岗位职责
1、负责收集检查当日所有现金款项,并按币类、币值、面额归类整理清点入保险柜。
2、负责收集当日所有帐单收据,追查遗失帐单。
3、编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外,其余存入银行。
4、按计划及手续完事的单支付款项,掌管零用现金并提供给营业点所需要零钱找数。
5、熟悉并掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转帐的工作程序。
6、及时办理各信用卡消费收入,签收银行单据,整理银行票据。
7、编制每日的资金收支报表。
8、对每笔收支业务及时入帐,做到日清月结,确保帐款相符,并对保管的款项负责。
9、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相
符,对检查无误的凭证妥善保管。
10、完成对财务总监安排的其它工作。
六、总帐岗位职责
1、根据上级领导的指示督促、指导各会计的帐务工作。
2、协助财务总监审查各部门的开支计划,根据既定的报销制度,审查应付帐。
3、督促应收帐抓紧催收帐工作,加速资金回笼。
4、
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