晋能集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

晋能集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。主承 销商不对本次债券承担任何显性或者隐性担保。投资者购买本企业本 期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书新增投资者保护条款事先约束事项，请投资者关注。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见第十三章备查文 件。 2 晋能集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 声明2 第一章释义5 第二章风险提示10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款19 一、主要发行条款19 二、发行安排21 第四章募集资金运用23 一、募集资金主要用途 23 二、偿债资金来源及保障措施 23 三、公司承诺24 第五章发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况 .25 三、发行人股权结构及实际控制人情况 27 四、发行人重要权益投资情况 30 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 33 六、发行人员工基本情况 38 七、发行人主营业务情况 42 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况79 第六章发行人主要财务状况 87 一、发行人主要财务数据 96 二、发行人报表合并范围变化情况 ..106 三、发行人资产负债结构及现金流分析 112 四、发行人盈利能力分析 123 五、发行人偿债能力分析