非计划类物资管理规定.doc

天健工业（泰州）有限公司 版序：A 非生产类物资 申购管理规定 文件编号: TJ-C-1401 更改状态: 0 页码: 1/1 一、目的 为规范非生产类物资的申购过程，明确非生产类物资申购的程序和相关记录特制定此规定。 二、适用范围 适用于公司所有非生产类物资的申购。 三、管理职责 是归口管理部门。 四、工作程序 1.非生产类物资的分类： 非生产类物资包括：设备设施类、工程类、劳保（工具）类、办公类以及其它。 2.非生产类物资的申购管理 设备设施类： ①新购：由使用部门根据实际需要,以《工程/机器(设备)申购单》提出设备购买申请。申请人在“用途”栏中必须详细说明购置设备的用途，然后上报部门主管，部门主管在对应“意见”栏中根据本部门实际情况对购置设备的必要性进行阐述，同时联系2-3家相关供应商要求其报价，并将过程的记录数据填于《工程/机器(设备)申购单》上报供应部，供应部将《工程/机器(设备)申购单》的报价情况进行核实并杀价，同时将本部门采购意见记录于《工程/机器(设备)申购单》并送交使用部门，使用部门主管根据价格、机型、用途、售后服务等因素推荐首选供应商，并将相关记录记录于《工程/机器(设备)申购单》并上报总经理，总经理根据以上所有信息进行最终裁决。采购部门完成购置后协同使用部门、机务车间技术人员进行设备设施的验收工作，并将验收情况记录在《设备安装投产、验收、移交单》上。财务部门在接到《工程/机器(设备)申购单》、《设备安装投产、验收、移交单》副本后将设备列入公司资产。 ①维修：由使用部门开出《设备设施故障修理申请单》待部门主管和总经理签字审核、批准后通知生产部机务车间技术人员处理，需更换零部件公司内部有库存的直接将维修情况记录于《设备设施故障修理申请单》上，如公司没有库存需外购时以《无定额辅助材料采购单申请单》的形式购置。 工程类 由使用部开出《申请报告》和《工程/机器(设备)申购单》、，申请人必须详细陈述事实，然后上报部门主管，部门主管在对应“意见”栏中根据本部门实际情况对工程的必要性和用途等相关情况进行阐述，同时联系2-3家相关实施单位要求其报价，财务部接到《申请报告》和《工程/机器(设备)申购单》报价后根据公司财务状况填写本部门意见，总经理根据以上所有信息进行最终裁决。待《工程协议书/合同》签定后方可施工，工程结束后要进行相关的验收工作，由使用部门和相关部门在《工程验收单》上签字认可后送交财务存档，财务再将工程列入公司资产。 劳保（工具）类、办公类 由使用部开出《无定额辅助材料采购单申请单》，申请单上详细说明购置数量、型号等标准，上报部门主管签字认可后送交总经理签字，最后将申请表单送至采购部门实施购置。 其他 除上述情况外的突发性、偶然性情况需要购置相关物资的一律采用《申请报告》形式，申请人必须详细陈述事实，然后上报部门主管，部门主管在对应“意见”栏中根据本部门实际情况给予相关意见，同时联系2-3家相关供应商要求其报价，财务部接到《申请报告》和报价单后根据公司财务状况填写本部门意见，总经理根据以上所有信息进行最终裁决。 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：