浅谈济胜知识体系12-06 财务-期间业务报表.docVIP

财务-期间业务报表 “资产负债表”和“损益表”二个报表应该说是综合的反应了公司的经营情况，但有的客户在管理过程中，总是比较关心一段时间来应付款、应收款、库存、资金、利润等变化情况，并且还想进一步了解引起这些变化的是哪些业务。 为了解决这个问题，《济胜商务》提供了一个相当综合的报表，称为“期间业务报表”，可以这么说，通过这个报表可以既综合又明细的反应公司任意一段时间发生一系列业务的情况。 启动窗体的菜单：查询与报表-综合报表-期间业务报表。 启动窗体后如下图所示。 期间业务报表分析公司在指定时间“应付款、预付款、应收款、预收款、库存、资金、利润”等这七个项目的变化额，以及引起这个变化的具体业务构成。这里的业务不是所有都会被显示出来，而只是显示有发生过的业务，没有发生过的业务就会自动隐藏，这样在我们分析时就可以更直观 窗体可以选择要统计的起止日期，还可以指定要查询的店面、仓库、资金帐户。当然有些业务有可能是分不出店面、仓库或资金帐户等。 下面为了使大家对这个期间业务报表可以更深入了解，具体介绍一下引起以上七项变化的具体业务名称。 应付款 业务 增加 减少 采购收货 应发生额 实发生额、扣预付、应付款管理付相应采购单的采购款。 采购退货 -应发生额 -实发生额，发坏件给供应商选择直接冲抵应付款、应付款管理退相应采购退货单或发坏件给供应商业务的采购款。 进货费用 应发生额 实发生额、应付款管理付相应进货费用款项。 调库费用 应发生额 实发生额、应付款管理付相应调库费用款项。 销售费用 应发生额 实发生额、应付款管理付相应销售费用款项。 送货费用 应发生额 实发生额、应付款管理付相应送货费用款项。 安装费用 应发生额 实发生额、应付款管理付相应安装费用款项。 供应商维修款 发坏件给供应商不直接冲抵应付款、供应商坏件保修的应发生额 实发生额、应付款管理付相应维修费用款项。 委托加工费 委外收货应发生额 委外收货实发生额，应付款管理付相应委托加工费款项。 租赁支出 归否借进物品的应发生额 归还借进物品实发生额，应付款管理付相应租金款项。 应付款调整 应付款管理业务中的应付款调整，往来单位窗体中应付款余额调整 应付款调整中的实发生额，应付款管理中应付款减免或期末余额调整的相应款项。 预付款 业务 增加 减少 预付款 采购订单中的预付款，新增预付款窗体的预付款，调整预付款余额 采购收货和应付款管理中的扣预付。 应收款 业务 增加 减少 销售 应发生额 实发生额、扣预收、应收款管理收相应销售单的应收款。 销售退货 -应发生额 -实发生额，应收款管理退相应销售退单退款。 销售运费（垫付） 应发生额 应收款管理收取相应运费的款项。 客户维修款 客户报损、客户三包中应发生额 相应业务的实发生额，应收款管理收相应业务维修款。 押金、退押金 押金应发生额-退押金应发生额 相应业务的实发生额，应收款管理收相应业务实收款。 会员续费 应发生额 实发生额，应收款管理收相应续费款项。 租金收入 收回外借物品的应发生额 实发生额，应收款管理收相应租金款项。 服务收入 售后维修流程应发生额 实发生额，应收款管理收维修额款项。 应收款调整 应收款管理中的应收款调整中的应发生额，往来单位期末应收调整 实发生额，应收款管理收调整单款项。 预收款 业务 增加 减少 预收款 销售订单中的预收款，新增预收款窗体的预收款，往来单位资料中调整预收款余额 销售和应收款管理中的扣预收。 库存 业务 增加 减少 采购收货与退货 数量*单价 销售与退货 数量*平均进价 盘盈盘亏 盘盈：数量*平均进价 盘亏：数量*平均进价 积分提兑 数量*平均进价 借出与收回 收回外借物品：数量*单价 物品外借：数量*平均进价 借进与还出 物品借进：数量*平均进价 归还借进物品：数量*单价 物品获赠与赠出 物品获赠：数量*平均进价 物品赠出：数量*平均进价 消耗品领用与退还 消耗品退还：数量*平均进价 消耗品领用：数量*平均进价 物品组装与拆分 组装母、拆分子：数量*单价 组装子、拆分母：数量*平均进价 物品调库 调库入、异地调库接收：数量*单价 调库出、异地调出：数量*平均进价 仓库报损 数量*平均进价 供应商坏件保修 保修数量*平均进价 客户三包 保修数量*平均进价 押金 退押金：数量*平均进价 押金：数量*平均进价 维修领退料 维修退料：数量*平均进价 维修领料：数量*平均进价 生产领退料 生产退料：数量*单价 生产领料：数量*平均进价 生产入库与退库 生产入库：数量*单价 生产退库：数量*平均进价 委外发料与退料 委外退料：数量*单价 委外发料：数量*平均进价 委外收货与返工 委外收货：数量*