2012年宿迁经济开发总公司企业债券2018年付息公告.pdfVIP

2012 年宿迁市经济开发总公司企业债券2018 年付息公告 由宿迁市经济开发总公司（以下简称“发行人”）于2012 年3 月 26 日发行的2012 年宿迁市经济开发总公司企业债券 （以下简称“本 期债券”）将于2018 年3 月26 日开始支付2017 年3 月26 日至2018 年3 月25 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者 及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2012 年宿迁市经济开发总公司企业债券。 2、债券简称及代码：PR 宿开发（代码：122689）。 3、发行人：宿迁市经济开发总公司。 4、发行规模和期限：人民币9 亿元，7 年期。 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [2012]555号文批准公开发行。 6、债券形式：实名制记账式企业债券。 7、债券利率：本期债券票面年利率为7.5%，在债券存续期内固定不 变。本期债券为7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在 债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 8、计息期限：本期债券的计息期限自2012 年3 月26 日起至2019 年 3 月25 日止。 9、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款， 即于2015 年3 月26 日、2016 年3 月26 日、2017 年3 月26 日、2018 年3 月26 日、2019 年3 月26 日分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度以每年剩余 本金计算的利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日 起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 10、付息日：本期债券的付息日为2013 年至2019 年每年的3 月26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2015 年至2019 年每年的3 月26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 12、债券担保：本期债券由江苏洋河集团有限公司提供全额无条件不 可撤销的连带责任保证担保。 13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 级别为AA＋级 。 14、上市时间及地点：本期债券于2012 年7 月2 日在上海证券交易 所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本次付息计息期限：2017 年3 月26 日至2018 年3 月25 日，逾 期部分不另计利息。 2、本期债券本计息期票面利率：7.5%。 3、债权登记日：2018 年3 月23 日（3 月25 日为法定休息日，故提 前至前1 个工作日）。 4、付息日：2018 年 3 月26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1 个工作日）。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法托管 在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登 记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划 路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记 结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央 国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国 债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进 入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公 司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认 购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的 划付比照上述第1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求 办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理； （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份 证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营 业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印 件