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财务报账流程 一、取得合法票据 （一）报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业单位收据必须有国家、省、市级财政部门统一印制的收据监制章，并加盖开票单位财务专用章。各单位自制的收据不能作为报销的依据。 （二）发票或收据必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符，金额不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章，如金额出现错误不得更正，只能重开。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。 （三）发票或收据自开票之日起一之内的，按程序报销；超过一的发票或收据不予报销。 （四）发放个人劳务费、酬金等需填写《劳务报酬发放表》 二、整理粘贴票据 （一）票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、交通费等，按照类别分别粘贴，并汇总金额和票据张数。其中，差旅费应单独填写《差旅费报销单》 （二）准备粘贴单（可到财务。 （三）将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求； 如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。 （四）如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴单； （五）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 三、经办人、证明人、验收人签字 （一）各开展业务活动取得的原始单据，必须有经办人、负责人在原始单据上签字。 （二）购置固定资产（一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上）及低值易耗品，应先到申报采购计划，统一采购，并办理验收手续，开具验收单。验收单所列相关人员分别签字，发票由经办人和负责人签字。 （三）其他商品购置，除发票或报销单上由经办人签字外，还要有验收人和负责人的签字。 五、会计审核制单。办好上述手续之后，报销人到 九、报销时间。办公时间：周一至周五8:00到1:30，每天16:00以后进行账务核对，不再办理 支 出 项 目 分 类 说 明 票据类型 支 出 内 容 交 通 费 市内交通；车辆用燃料、保险、维修保养、停车、过路过桥、年审等费用；搬运费、租车费等 办公用品 日常办公用文具及办公必需品等。（附清单并盖章） 书报资料 购报纸杂志、资料等 招 待 费 招待用餐费、烟酒茶、食品、饮料及礼品等 印 刷 费 版面费；打字复印费；装订费；证书、条幅、展板制作费等 邮电、通讯费 信函、包裹、货物等邮寄费；固定话费、移动话费、传真费（各类预付费用单据不得报销）；网络使用费、网络租用费、查新费等（各类预付费用单据不得报销） 劳 务 费 支付给个人的劳务报酬。（在财务处网站下载《劳务报酬发放表》并填写） 维修维护费 设备（不含交通工具）等维修维护费。 实验材料 实验材料（附验收单）、电脑耗材（附验收单 培 训 费 职工在外学费支出等 其 他 以上内容以外的开支 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明