财务、购买采购及行政费用报销流程及注意事项.docVIP

采购部、财务部及行政部费用报销流程及注意事项 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 费用报销注意事项： 费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表：字迹清晰，报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致，准确填写票据张数，在报销人处签费用报销人姓名。 每张发票按照顺序编号，以防在报销流程中票据丢失。 报销票据上是什么内容，费用报销单上摘要一栏就填什么内容。例如，票据是餐费，报销单上就是餐费；票据是车费，报销单上就是交通费；票据是住宿费，报销单上就是住宿费。 由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章，否则视为无效票据，不准予报销。但是，飞机票，火车票，汽车票不需加盖发票专用章。 由于税务局规定，定额发票在报销时必须保留兑奖联，所以定额发票不能撕掉兑奖联，否则视为无效票据，不准予报销。 报销发票上（包括发票背面）不要做任何说明，所有发票说明写在票据情况说明表中。 如果有白条，例如收条或收据，必须拿相应金额发票来抵。如果白条经部门经理认可，不需要再拿发票抵，则白条上必须有部门经理签字认可。 出租车票必须在票据情况说明表中详细写明是从哪里到哪里的车费（冲账除外）。单次出租车票大于50元（含50），必须提前与部门经理或部门经理级别以上领导确认（短信或电话确认均可），否则不准予报销。 住宿费用报销详见出差制度。超出公司规定并未经领导特殊批准部分，由个人承担。 押金必须提供押金收据。 费用报销单上不能出现以下字符：礼品、招待、抵XXX、冲帐，或类似字符。 每张票据的情况说明填写在票据情况说明表中，按照票据编号填写，具体写清票据用途及所有需要说明的情况。 如不按照规定填写费用报销单及票据情况说明表，将视为无效，不准予报销。 每月初出纳（）会短信通知截止上个月最后一天，在公司账上显示的个人借款应还款余额（此余额不含在报销流程中未被批准报销的费用）。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 财务主管签字 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 会计（）核查报销金额与票据金额是否相符，票据是否有效 部门经理核实并签字 批准签字 出纳给予报销 【最新资料 Word版 可自由编辑！！ 费用报销人按照要求规范填写费用报销单（具体要求详见费用报销注意事项） 票据需要说明的填写票据情况说明表附于票据后