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杭州协能科技股份有限公司 公开转让说明书 杭州协能科技股份有限公司 Hangzhou Xieneng Technology Co.,Ltd （杭州市西湖区古翠路80 号浙江科技产业大厦801 室） 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 二○一五年十一月 1 杭州协能科技股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 杭州协能科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 （一）持续亏损及经营现金净流量为负的风险 报告期内，2015年1-7月、2014 年度、2013年度公司的净利润分别为-361.00 万元、-65.93 万元和-895.16 万元；同期经营活动产生的现金流量净额分别为 -920.63 万元、31.90 万元和-398.67 万元。由于公司报告期处于创立初期，持 续的研发投入导致了公司持续亏损以及经营活动收到的现金入不敷出，如未来公 司不能有效利用研发投入实现经济价值，并通过规模效应及成本控制手段降低边 际成本，则公司将继续面临亏损，同时经营活动现金净流量也将持续为负。 （二）现有客户较为集中且客户拓展不及预期的风险 报告期内，公司正处于发展的初期阶段，客户数量相对较少，这也导致公司 现有客户相对集中。公司2015 年 1-7 月、2014 年度及2013 年度对山东鲁能智 能技术有限公司、国网浙江省电力公司电动汽车服务分公司及杭州大有科技发展 有限公司三家客户的销售金额占公司主营业务收入的比例分别为91.42%、67.62% 及 25.42%，因此，公司对上述三家客户存在一定的依赖现象，如果未来公司客 户拓展效果不及预期，客户较为集中的风险将仍然存在。 （三）政府补助对公司经营业绩的影响较大风险 报告期内，公司持续亏损，2015 年1-7 月、2014 年度、2013 年度公司的净 利润分别为-361.00 万元、-65.93 万元和-895.16 万元，但当地政府对公司的扶 持力度较大，2015 年1-7 月、2014 年度、2013 年度由政府补助所形成的营业外 收入金额分别为 19.46 万元、691.90 万元、14 万元，因此政府补助对公司经营 业绩影响较大。若未来政府政策改变，导致公司获得的政府补助减少，将会对公 司的经营业绩带来一定的负面影响。 （四）电动汽车行业波动风险 公司的主要产品是电池管理系统，在电动汽车行业应用尤为广泛，因此电动 汽车行业的发展和公司运营有着密切的关系。根据工信部数据，我国2015 年1-8 月电动汽车累计生产12.35 万辆，同比增长3 倍。电动汽车行业的整体增长带动 了公司业绩增长。但是，电动汽车行业作为新兴行业，整体