深圳海普瑞药业集团股份有限公司16海普瑞2017年付息公告.PDF

证券代码：002399 股票简称：海普瑞 公告编号：2017-107 债券代码：112473 债券简称：16海普瑞 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 “16海普瑞”2017年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年11月8 日发行深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债 券 （以下简称 “本期债券”）将于2017年11月8 日支付自2016年11月8 日至2017年11 月7 日期间的利息。根据本公司 《深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合 格投资者公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行 公司债券 2 、债券代码：112473 3、债券简称：16海普瑞 4 、发行总额：10亿元人民币 5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 6、债券期限：本次发行的债券为5年期（3 ＋2年期），附第3年末发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权。 7、票面利率：3.19% 8、发行人调整票面利率选择权：发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的 第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次 债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权， 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本 次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即 为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售 支付工作。发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之 日起5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回 售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将 被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。 10、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还 本，最后一期利息随本金一同支付。 11、起息日：2016年11月8 日 12、利息登记日、支付方式：按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规 定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其 所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的 利息随本金一起支付）。 13、付息日：2017年至2021年每年的11月8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年11月8 日，如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 本期债券下一付息期的起息日：2017年11月8 日； 本期债券下一付息期票面利率：3.19% 。 14、兑付登记日：按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在 兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债 券的本金及最后一期利息。 15、兑付日：2021年11月8 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其 回售部分债券的兑付日为2019年11月8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 16、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至 利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率的 乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各 自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。 17、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券