行政事业单位资产管理信息系统数据上报操作流程-财务管理.DOC

附件2 中央部门行政事业单位资产管理信息系统（单位版） 数据上报操作流程 使用行政事业单位资产管理信息系统（单位版）的中央部门所属行政事业单位向上级主管部门上报数据分为在线上报和离线上报两种方式。为促进单位版软件上报数据的规范、完整，建议中央部门所属行政事业单位在数据上报前认真做好相关的检查准备工作，以确保上报的数据内容符合上级主管部门数据汇总的工作要求。具体操作方式如下： 上报前的准备工作 （一）检查数据 1、检查资产卡片 　　确保所有资产卡片都已完成“入账”操作。使用单位版软件的行政事业单位在完成资产卡片录入后，应与财务报表进行对账操作，数据基准日为2011年12月31日。如果没有入账，可以使用【系统功能】—【批量入账】进行入账操作。 2、检查资产负债表 检查【资产账表】—【资产负债表】是否填写正确，填报日期为2011年12月31日。填写完毕后，点击对账按钮，资产账与财务账对账差额显示为零，说明账账已经相符，可以进行后续上报工作了，填写完毕后必须点击“保存”，（注意：一定要先点对账按钮，对账没有问题后再点确认）然后点击“确认”。 对于没有点对账就进行了保存确认操作的，可以通过资产帐表中的资产总账查询，来核对数据完整性，总账查询期间为2011-1-1至2011-12-31，开始日期与结束日期的资产数，分别对应负债表中的年初年末数。 3、检查机构人员情况表 　　检查【系统初始】—【机构人员情况表】是否填写正确，填报日期为2011年12月31日。 （二）修改方法 在完成相关数据检查后，需要对检查出的问题进行修改。 1、卡片信息的修改 未入账的卡片可以直接在卡片上点击“修改”按钮，进行修改、保存。（入账资产如果没有进行处置等业务操作，可以通过ctrl+u键进行反确认操作，然后点击“修改”按钮进行修改） 2、表格数据修改 在正式上报之前，《单位情况表》、《机构人员情况表》可以随时点击“修改”按钮进行修改。《资产负债表》点击“确认”后，不能直接修改，如果填写错误，请联系久其公司技术人员。 上报方法 在安装资产管理信息系统单位版软件的机器与上级主管部门资产管理信息系统网络连通的情况下可以采取在线上报，若网络无法连通则使用离线上报。 在线上报 1、进入流程图界面后，点击【系统管理】→【交换中心执行任务】，进入交换中心执行任务界面。 2、点击连接按钮，弹出“交换中心参数配置”界面，选择或配置上级单位的配置连接信息后，如图 61所示： 图 61交换中心参数配置界面 远程地址：各委填写各自主管系统地址，并分配用户名、密码。 部服务器地址为： /netrep 3、点击确定按钮，获取上级单位所有已发布的任务，如图 13.62所示： 图 62交换中心任务执行界面 4、在数据交换中心任务执行界面的左侧列表中会显示上级单位设置的处于发布状态所有任务项。 5、选中任务列表中的任务项，会在界面右侧“任务描述”界面中显示出此任务的相关信息，通过“任务描述”中的内容可以了解相关的信息。 6、在任务前的方框中全部勾选需要执行的任务项后，点击工具栏中的执行按钮，系统会自动执行用户选中的任务项。 7、点击同步按钮，则检查本级数据与上级单位数据的完整性和准确性，当在某一任务执行过程中失败或传输数据出错导致上下级数据不一致时，就需要通过【同步】功能来进行检查。可以通过手工重新执行任务以保证数据传输的完整性和准确性。 在任务执行完成后，点击工具栏中的退出按钮，退出数据交换中心任务执行界面。 特别提示： 点击全选按钮，可以选择获取到的所有的任务项。 点击全清按钮，可以去掉所选择的任务项。 单位只有在完成上报后，才能通过同步功能查看，否则会给出等待信息。 任务可以重复执行。 （二）离线上报 离线上报需要获取主管单位的任务参数文件（dzp格式），获取参数后，进入【系统功能】—【交换中心执行任务】功能，点击按钮，在弹出窗口中双击选择主管单位下发的任务文件，软件将载入上报任务，显示在界面左侧。勾选界面左侧的，最后点击“文件导出”按钮，并选择文件存放路径，待进度条走完后，将生成的文件（格式为dzp）上报到主管部门即完成数据上报。 资产报废操作流程 第一步 资产回收入库 要进行资产报废的操作必须先进行资产回收入库，操作如下： 进入系统流程图界面后，点击【内部使用】→【资产回收入库】，进入资产回收入库卡片界面，如图 三所示： 图三 资产回收入库 在工具栏中点击“新增”按钮，新增一张资产回收入库单据。 点击工具栏“卡片”按钮，选择回收入库资产卡片，可以选择多个资产。 填写入库原因、使用方向和使用状况等，点击保存按钮，保存单据信息。 点击工具栏的确认按钮，该张单据正式生效。 *注意： 在本次操作前，各单位用户一定要对帐套进行一次完全备份。 备份流程：用户名admin 密码system