总公司建设项目资金管理办法.docVIP

总公司建设项目资金管理第一章 总??则 第一条??为了规范建设项目资金管理，合理和有效地使用资金，提高投资效益，强化财务监督，保障资金的安全，特制定本。生产类（网络新建、网络改造、机房搬迁）和非生产类（购买办公楼、购买车辆、偿债）建设项目资金的管理适用本。 第二条??建设项目资金管理的基本任务：贯彻执行策，做好项目资金的预算编制、执行、控制、核算、监督和考核工作；合理、及时筹集和使用建设资金，严格控制建设成本，努力提高投资效益。 第三条??建设项目实行项目法人责任制，推行投资的筹划、建设和建后跟踪服务的系统管理。 第二章??帐簿设置及报表 第四条??建设项目管理单位要设置建设项目资金总分类帐。总分类帐设置以下会计科目： 项目资金拨入建设项目统配物资设备补贴建核算项目建设依据。 第五条??建设单位不设财务会计的，记帐人员要设立行政经费收支流水帐，以方便和会计服务中心（委托代理会计）定期核对。项目资金生产类与行政经费非生产类分开记帐（以便于审计和查帐）。流水帐设三个会计科目：行政经费收入总额。核算项目建设单位的工作经费来源，包括上年结余和当年拨入的行政事业经费及其他收入。 行政经费支出总额。核算建设单位的行政事业经费开支。行政经费库存现金。核算建设单位用于经常性开支的可支配现金。项目专帐的“现金”加上“行政经费库存现金”之和为帐存现金总额，帐存现金总额应与会计核算中心（代理会计）的帐存可用现金完全相符。 第六条??建立项目资金支出明细帐。明细帐分项目资金生产类与行政经费非生产类第七条??建立库存物资明细帐。明细帐按物资名称分项设立，采用数量金额式帐页。库存物资的调进、调出和库存都按进价计算。支出明细帐和库存物资明细帐首页都要列出全的总额。 第八条??项目建设管理单位要定期报送财务报表，表式附后。统一规定每季度报送一次，时间为每个季度末提前10天，用电子邮件发送至第三章??财务人员 第九条??建设项目法人代表对项目资金的管理使用负责。所有项目资金支出（包括统配物资的调出）都要经法人代表审查签字。 第十条??项目管理单位要明确一人为项目资金专帐记帐员。记帐员要依据本认真审查凭证，如实、及时登记帐簿，填送财务报表，妥善保管财务档案。记帐员工作变动要办好交接手续。 第十一条??统一采购的物资设备要有专人负责保管，建立入、出库登记制度，定期盘点，并与物资明细帐核对。发现丢失、损毁要及时报告法人代表。法人代表要与记帐员进行实地勘察，并作出勘察记录，做好帐务处理。 第十二条??项目资金管理要接受主管部门的审计监督。财务人员要如实提供财务资料，认真落实审计结论中提出的处理意见及整改措施。 第四章??资金管理 第十三条??按规定及时足额划拨到位任何和个人不得截留、挤占和挪用项目资金。 第十四条??项目建设管理单位管理员要严格依照本及规定的标准发放钱物。领取建、建完工时间等签字盖章。钱、物发放完毕后，管理人员要妥善保管好原始凭证。 第十条??项目建设管理单位每下拨一次钱、物后，都要及时派人检查落实情况，发现问题及时纠正，未按及时纠正的，停止下一批钱物的下拨。 第十条??工程竣工后要办理决算。项目预算表、决算表、帐簿、凭证、报表等财务资料要全部归档，永久保存。 ????????????????????????????????????????????????第五章??附??则 第十条??本由办负责解释。 第十条??本自发布之日起执行。2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况　(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 　　在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 　　(二)顺利完成保电专项工作。 　　本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 　　(四)工作票统计及其他工作情况。 　　截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 2