BB统下的供应商货款结算指引(简化版) - 副本.docVIP

VSS系统下的供应商货款结算指引 （简化版） 2007年1月1日起华润万家VSS供应商服务系统正式启用，相比较以往结算流程也有一些变动。针对改变点2006年12月份付款中心组织对华南区的供应商进行了VSS系统的培训及讲解工作。为了让大家更加便捷的了解VSS系统下购、代销及联营、租赁不同经营模式的结算方式，特做了一个简化版的VSS结算流程，以供大家查阅： 购销结算流程 代销结算流程 联营、租赁结算流程 交票结算需提供附件： 购/代销 对帐单（原件，盖公章或者财务专用章） 送货单（加盖双方送货和收货印章） 退货单（加盖双方送货和业务印章） 验收单（加盖双方送货和收货印章） 订单　任意一份 发票（发票专用章） 合同复印件（第一次合作提供） 纳税人证明（第一次结帐时提供） 联营/租赁： 对帐单（原件，盖公章或者财务专用章）； 发票（加盖发票专用章） 合同复印件（第一次结帐时所需） 租赁个人需提供身份证复印件及收款银行帐号并签字按手印或加盖私章 注：附件必须与对帐单所列明细一一相对应，请不要将前后顺序颠倒 计划付款日计算方法： 购销/代销的，是根据提交对帐单的验收单据的最后一次送货日+结算帐期来计算。尽量将同一月份的单归集在一起申请结算。最后一天送货的建议放在下一个月的单据来结算。 联营租赁，如果结算月结XX天，表示是按照某某月最后一天+结算帐期计算。如果是XX天，则是申请结算的单据最后销售日+结算帐期计算。 扣款后的费用发票索取： 客户确定货款已到帐后，凭交票时的供应商发票录入明细单到付款中心7号窗口进行费用收具的打印，开票时间为每周三至周五； 对于异地客户不便来深圳办理开具费用发票业务的，可以通过传真的形式发知会我们（格式已挂网），我司人员在收到贵司的传真后进行核查，如无误将在七个工作日内邮寄回； 传真机号为：2553 6074 供应商开票资料 1）统采供应商开票资料： 开票名称：华润万有限公司 纳税人识别号：440301192201295 地址、电话：深圳市罗湖区水贝二路14栋5开户行及帐号：农行罗湖支行 2）地采的开各城市公司的抬头。 供应商交费银行资料 1）统采供应商不论深圳或者异地，请将款项存入： 公司全称： 华润万家有限公司 开户银行： 工行深圳市罗湖支行 银行帐号： 4000020419200112149 2）地采供应商交费到各城市公司指定户头。 VSS登陆地址 1）供应商使用Internet网地址 　用户名为大写供应商编码，密码为原VGEC网站密码 2）VSS培训资料下载地址：/train/　 为什么登陆不上VSS系统 请先检查浏览器及IE版本,密码是否正确，VSS要求IE6.0以上，EXCEL2002以上版本。 VSS如何进行货款查询 在VSS的付款单查询中可根据付款单不同的状态判断货款情况 目前对帐单的状态主要有： 制单审核：结算中心已完成对帐工作,供应商可以打印对帐单核对 发票确认：结算中心收到供应商提交的发票实物并在FAS系统中进行了处理 审批/审定：结算中心正在针对即将付款的单据进行审批工作 付款确认：结算中心已完成了所有付款审批手续，单据传出纳组即将付款 网银已支付：表示款项已经从银行支付出去。 VSS对帐处理模块操作有哪些注意事项 注意事项 只有购、代销供应商需用对账模块提交对帐数据，联营、租赁并不需用此模块只需要通过ＶＳＳ发邮件给到对账员要求对账结款就行了。 如果验收单号在结算池不存在或已结款，VSS会给出相应的提示，并不能提交对帐单； 生成单据前，系统会自动提醒单据审核日期，方便供应商付款日计算； 只有06年以后的验收单才可以通过VSS提交对帐单，06年以前的对帐单仍采用手工方式 VSS发票录入模块的操作需注意哪些事项 供应商在此模块录入发票信息，点击提交后，数据会传结算中心FAS系统，有以下注意事项： 1＞只有制单审核状态的付款单才可以录入发票信息； 2＞此模块有手工录入及批量导入两种功能； 3＞供应商在此模块录入发票信息后，需打印一式两份的发票清单连同发票一起交结算中心，方可安排货款的支付； 4＞所有供应商需在此模块录入发票信息（发票号、发票类型、发票日期、税率、税额等）； 5＞如果开具收据的供应商需通过手工模块录入发票信息，需录入价额，发票类型为55555； 6＞如果录入发票后，没有及时打印发票清单，可在发票查询中打印 7＞请注意发票录入第二张时，需按下保存键，否则直接提交数据的话，第二张无法在系统中保存； 问题答疑 问：第一次录入发票，没有打印发票签收回执，请问什么模块还可打印？ 答：可在发票查询模块，查找需打印的发票清单，点击IE打印 问：挂网的开票资料多种，如何区分？ 答：开票资料应结合合同，合同立项为统采供应商，应开华润万家有限公司的抬头；合同立项