dces-12-03-02-06 公司商务差旅管理办法.pdfVIP

文件名称 商务差旅管理办法 文件编号 DCES-12-03-02-06 版本-修订号 V1 页码 第1 页 共5 页 生效日期 2015-06-20 保密等级 SL：2 1 宣传/2 公开/3 秘密/4 机密/5 绝密 1.0 Purpose 目的 管理员工的商务差旅，并规定商务差旅相关的费用标准。 2.0 Scope 范围 适用于DCES 所有员工。 3.0 Definitions:定义 (无) 4.0Responsibility 职责 4. 1 各部门负责人、工厂经理、副总经理、总经理负责审批员工《出差申请表》。 4.2 员工如需要，人力资源部行政人员根据已审批的《出差申请表》及员工提出的行 程安排，按规定的费用标准协助员工预订宾馆。 4.3 财务部负责审核员工出差费用报销。 4.4 员工必须如实、及时地提交与差旅相关的有效资料或凭证。 5.0Reference: 引用文件 (无) 6.0Process Description 工作流程和工作描述 6.1 出差申请及审批 出差申请人根据出差的地点和时间安排，至少提前一周提交《出差申请表》并按以下权 限提交审批： 6.1.1 普通员工的出差，《出差申请表》由部门负责人审批。 6.1.2 直属于工厂经理的部门负责人出差，《出差申请表》由工厂经理审批。 6.1.3 工厂经理出差，《出差申请表》由副总经理审批。 6.1.4 非直属于工厂经理的部门负责人出差，《出差申请表》由总经理审批。其中，总工 负责下的部门经理出差，《出差申请表》由总工审批。 6.1.5 工会负责人出差，《出差申请表》由副总经理审批。 6.1.6 如需预借现金，需增加财务总监审批。副/总经理不需填写《出差申请表》但须满 足双方母公司相关规定。 文件名称 商务差旅管理办法 文件编号 DCES-12-03-02-06 版本-修订号 V1 页码 第2 页 共5 页 生效日期 2015-06-20 保密等级 SL：2 1 宣传/2 公开/3 秘密/4 机密/5 绝密 注意： 同一行程的不同员工，分别填写《出差申请表》，提交审批。 6.2 交通管理 6.2.1 机票管理 6.2.1.1 订票和出票 出差人至少提前一周完成出差申请和机票预订，以尽可能获得最高的折扣。在预订机票 时，保证安全的前提下，必须选择最低票价的机票。 6.2.1.2 改期和退票 已预订的机票因特殊原因未能使用的，出差人员在该航班起飞时间之前通知供应商退 票。 对于因公业务需要造成的票务更改、在目的地不变，无须退票时，出差人员通知供应商 直接进行改签。如果需要重新购买机票的话，出差人员重新填写和审批《出差申请 表》，通知供应商退票再订购新的机票。 对于因个人原因所造成的票务更改，退票的费用自理。 注意： 所有出票后的差旅行程更改时，出差人需要邮件通知行政以备案。 6.2.2 火车票管理 员工自行根据需求购买车票。 6.2.2.1 订票费 在国家规定标准金额内，按发票据实报销。 6.2.2.2 退票 对于因公业务需要造成退票费，个人可凭借退票发票和退票明细据实报销。 对于因个人原因所造成的票务更改，退票的费用自理。 6.2.3 其他交通管理 6.2.3.1 员工在保证时间及效率的基础上，尽量节约成本。 6.2.3.2 乘坐飞机的旅行，在出发地-机场- 目的地之间的往返，推荐采用机场巴士/地铁 + 出租车的交通方式。 文件名称 商务差旅管理办法