2017-123公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性-英威腾.PDFVIP

深圳市英威腾电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过 68,800 万元，扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 募集资金 序号 项目名称 投资总额 拟投资金额 1 低压变频器产品智能化生产扩产建设项目 31,584.82 31,000.00 2 苏州技术中心建设项目 28,054.42 28,000.00 3 补充流动资金 9,800.00 9,800.00 合计 69,439.24 68,800.00 项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资 金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资 金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹 解决。 在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述 单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。 在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其 他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 1 （一）低压变频器产品智能化生产扩产建设项目 1、项目概况 本项目的实施主体为苏州英威腾电力电子有限公司（以下简称“苏电”）， 苏电为公司的全资子公司。本项目总投资额为 31,584.82 万元，其中工程费用 22,274.66 万元，包括建筑工程费2,650.00 万元、设备购置费16,104.22 万元、安 装工程费1,610.42 万元等，铺底流动资金9,310.16 万元。 本项目拟对苏电原有厂房实施重新装修，新建8 条生产线用于生产GD200A、 GD20 系列产品，包括4 条小机自动生产线、4 条大机自动生产线，另外新设4 条自动测试喷涂线，同时项目将完成公司信息化建设、仓储设备的更新。本项目 建成后，通过规模化生产提高生产效率，通过改进工艺和购买先进自动化生产设 备提高产品质量，有效提高公司低压变频器系列产品的竞争力和市场占有率，实 现本公司经济效益最大化。 2、项目实施必要性分析 （1）促进产品的标准化生产，提升产品质量 随着中国经济的发展以及工业化水平的不断提高，标准化生产越来越成为包 括低压变频器在内的工控行业的发展趋势，生产标准化成为衡量产品科技含量和 质量的重要标志之一。企业为提高产品质量和自身竞争优势，达到国内外同类产 品的先进水平，必然要标准化生产。 苏电现有的生产设备和模式，在生产过程中会涉及较多的人工操作，出错率 高，资源浪费较多，无法实现产品的标准化生产，随着 GD200A 和 GD20 系列 产品需求的不断增多，这一劣势将进一步凸显，产品质量和公司形象都将受到影 响。 本项目将新建 8 条自动化生产线专用于生产GD200A 和GD20 系列产品， 自动化设备的引进将改变苏电现有的生产模式，减少人工操作所产生的失误，实 现产品的标准化生产，提高产品质量，对公司整体效益的提升起到至关重要的作 用。