中银稳健增长R2010年年运作情况报告-中国银行.PDFVIP

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2018-04-05 发布于天津
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中银稳健增长R2010年年运作情况报告-中国银行

中银稳健增长（R ）2010 年年度运作情况报告产品名称：中银稳健增长（R ）产品代码：830002 报告期：2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日一、产品净值表现中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下：产品成立日 2010.12.31 期间变动幅度 2007.4.16 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 6755.05 22.32% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 23035.45 10.97% c、美元债券指数（50%权重） 24.26% d、业绩比较基准 20.45% （a*25%+b*25%+c*50%） e、中银稳健增长（R ）产品 1 1.1315 13.15% 累计净值变化 f、期间人民币升值 7.7284 6.6227 16.70% g、期间：管理费+托管费 2.97% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 12.37% 注：中银稳健增长（R ）曾于 2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红利 2.0 元人民币”。二、产品持仓状况截止到 2010 年 12 月 31 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金 210,339,917.77 57.80% 债券 1 125,893,816.64 34.60% 现金及其他 27,648,813.68 7.60% 投资债券最低评级 AA+/Aa2 1 前十大持仓序号名称类别评级市值（元）占比 1 东方汇理大中华基金大中华股票基金 111,287,213.75 30.58% 2 富达中国焦点基金中国股票基金 99,052,704.02 27.22% 3 US T 2 3/4 02/15/19 政府债券 AAA/Aaa 52,691,696.81 14.48% 4 IBRD 5 4/1/16 机构债券 AAA/Aaa 37,8