关於指数规则变更的公告及增补.PDFVIP

重要提示 ：香港聯合交易所有限公司、證券及期貨事務監察委員會以及香港交易及結算所有限 公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 基金經理對本公告所載的資料之準確性負全責，並確認，經作出一切合理查詢後，就其所知所 信，本公告所表達之一切意見乃經過謹慎周詳考慮後始予達成。 證券及期貨事務監察委員會對本産品的認可，並不等同於對本産品的推介或認許，亦不是對本 産品的商業價值或表現作出保證，更不代表本産品適合所有投資者，或認許本産品適合任何個 別投資者或任何類別的投資者。 如閣下對本公告的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其 他專業顧問。 中國平安CSI香港高息股ETF （股份代號:3070 ） 中國平安CSI香港中型股精選ETF （股份代號:3072 ） 中國平安CSI RAFI香港50 ETF （股份代號:3098 ） 均為中國平安基金的子基金 （根據《證券及期貨條例》 （香港特別行政區法例第571章） 第104條獲認可之香港單位信託基金） 關於指數規則變更的公告 由 中國平安資產管理（香港）有限公司 （作為基金經理）公佈 中國平安CSI香港高息股ETF （“香港高息股ETF”）、中國平安CSI香港中型股精選ETF （“香港 中型股精選ETF”）、中國平安CSI RAFI香港50 ETF （“香港50 ETF”）的基金經理希望告知基金 單位持有人，中證香港紅利指數、中證香港中盤精選指數和中證銳聯香港基本面50指數（分別 為香港高息股ETF 、香港中型股精選ETF和香港50 ETF的相關指數 ，合稱“各中證指數” ，單稱 “中證指數”）的指數提供者（即中証指數有限公司）已於2013年7月2 日發佈了關於對指數樣本 定期審核實施時間以及公司事件調整規則變更的公告。 1. 指數樣本定期審核實施時間的變更 爲了加強對各中證指數進行調整的及時性，避免某些時間上的衝突，並促進各中證指數的國際 化，每一中證指數的定期審核實施時間將作出如下調整： 1 1.1 中國平安CSI香港高息股ETF 就中證香港紅利指數而言，指數定期審核的生效日期將從每年十二月份的第二個星期五改爲每 年十二月份的第二個星期五收市後的下一個交易日。 1.2 中國平安CSI香港中型股精選ETF 就中證香港中盤精選指數而言，指數定期審核的生效日期將從每年七月份的第一個交易日和十 二月份的第二個星期五分別改爲每年六月份和十二月份的第二個星期五收市後的下一個交易日。 1.3 中國平安CSI RAFI香港50 ETF 就中證銳聯香港基本面50指數而言，指數定期審核的生效日期將從每年七月份的第一個交易日 改爲每年六月份的第二個星期五收市後的下一個交易日。 以上1.1至1.3所述的變更將於2013下半年進行下次定期審核時開始實施 。 2. 公司事件調整規則的變更 因某些公司事件而作出的指數調整的實施日期變更如下：  如果調整是因送股、配股、拆股、縮股而進行的，則該調整將於除權日實施。  如果調整是因增發、權證行使等其他公司事件而進行的，則： o 如成份股的纍計變動達到5%以上時，調整將立即實施； o 如成份股的纍計變動未達到5%時，調整將於下次定期審核時實施。 本第2項上文所述的變更將自2013年12月16日起正式實施 。 *** 上述變更已通過香港高息股ETF 、香港中型股精選ETF和香港50 ETF基金認購章程（日期為 2012年2月10日）的一份增補 （“增補”）得到反映。該增補可於香港交易及結算所有限公司網