青岛海尔股份有限公司2012年控股股东及其他关联方资金.PDFVIP

青岛海尔股份有限公司 控股股东及关联方资金占用情况 专项说明 关于青岛海尔股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 (2013)汇所综字第7-002 号 青岛海尔股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师执业准 则》审计了青岛海尔股份有限公司（以下简称青岛海尔）的财务报表，包括2012 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及 财务报表附注,并于2013 年3 月19 日出具了(2013)汇所审字第7-009 号标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就青岛海尔编 制的2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇 总表”）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性，合法性，完整性是青岛海尔 及青岛海尔的控股子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计的青岛海尔 2012 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面未发现不一致。除了对青岛海尔实施2012 年度财务报表审 计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。 一、青岛海尔控股股东和关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 如附表所示； 二、青岛海尔及青岛海尔的控股子公司存放于控股股东及其他关联方的货币 资金情况： 截至2012 年 12 月31 日，青岛海尔及青岛海尔的控股子公司银行存款余额 中包括存放于海尔集团财务有限责任公司的存款计人民币1,146,229.87 万元。 本专项说明仅供青岛海尔向中国证监会内有关机构和证券交易所报送之 用；未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或做其他 用途使用。 附表：2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·青岛市 二○一三年三月一十九日 青岛海尔股份有限公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 2012 年期 非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算的会计 2012 年度占用累计发生 2012 年度占用资 2012 年度偿还累 2012 年期末占 资金占用方名称 初占用资 占用形成原因 占用性质 用 的关联关系 科目 金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 用资金余额 金余额 现大股东及其附 属企业 小计 前大股东及其附 属企业 小计 总计