2017 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告.PDFVIP

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—025 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017 ]1802号文核准，并 经深圳证券交易所同意，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公 司”）由主承销商西南证券股份有限公司于2017 年 11 月23 日非公 开发行普通股（A 股）股票230,120,254.00 股，每股面值 1 元，每 股发行价人民币8.8 元。截至2017 年12 月6 日止，公司共募集资金 2,025,058,240.00 元，其中包括控股股东中建新疆建工 （集团）有 限公司以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成 的债权认购的金额205,000,000.00 元，非公开发行A 股股票的现金 规模 1,820,058,240.00 元，扣除发行费用41,026,285.05 元，募集 资金净额1,984,031,954.95 元。截止2017 年12 月6 日，实际支付 承销费36,401,164.80 元（不包含以前年度由自有资金已支付的承销 费1,900,000.00 元），余款人民币1,783,657,075.20 元存入公司募 集资金专户。 截止2017 年12 月6 日，公司上述发行的募集资金已全部到位， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “大华验字[2017]000662 号”验资报告验证确认。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 19,219.80 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期 投入募集资金项目人民币 19,219.80 万元，2017 年以自有资金投入 募投项目 5,344.47 万元；于2017 年 12 月 6 日起至2017 年 12 月 31 日止由专项资金账户支付发行费用人民币2,285,120.25 元。截止 2017 年12 月31 日，募集资金余额为人民币 1,781,594,801.87 元， 前期已投入资金尚未置换转出。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称 “管理制度”），该《管理制 度》经公司2008 年三届二次董事会审议通过（经2015 年五届八次董 事会修订），并业经公司 2008 年第一次临时股东大会表决通过（经 2015 年第一次临时股东大会表决通过-修订）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证 专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询 募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用 情况至少进行现场调查一次。根据公司与瑞银证券有限责任公司签订 的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取 的金额达到人民币 1,000 万元以上的或发行募集资金总额扣除发行 费用后的净额的5%的，公司应当以书面形式通知保荐代表人。 截至2017 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国邮政储蓄银行 951007010002576693 844,720,000.00 844,825,590.00 活期 成都市草堂支行 招商银行股份有限 公司乌鲁木齐人民 991900016910902 256, 175,000.00 256,207,023.18 活期 路支行 交通银行新疆维吾 尔自治