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财务软件操作备课笔记 ——用友U872 实训一 账套管理 实训目的 1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。 2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 实训内容 1．增加操作员； 2．建立帐套； 3．进行财务分工； 4．备份帐套数据； 5．修改账套参数。 实训指导 一、增加点击打开“系统管理”应用程序→“系统”菜单→注册 →用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→用户→增加→。。。→增加 (admin)才能进行增加用户的操作 二、建立账套点击打开“系统管理”应用程序→点击“套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选→选择时间→确定→退出） 、设置操作权限。 “权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”对话框 1、查看周健是否是300账套的账套主管 操作步骤：在“账套主管”右边的下拉列表框中选中“300华兴公司”账套，在左侧的操作员列表中，选中“001”号操作员周健 2、为王东赋权 操作步骤： (1) 在“操作员权限”窗口中，选中“002”号操作员王东，因为在新增用户时已经赋予了王东“总账会计”的角色，因此右边窗口中自动显示总账会计角色所具有的权限 (2) 单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框 (3) 在“增加和调整权限”对话框中，单击“(GL)总账”前的复选框，双击总账、凭证前的“+”号标记，展开其下级菜单 (4) 单击“(GL0209)恢复记账前状态”前的复选框，取消选中状态 四、修改账套 1、执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框 2、录入操作员 “001”(或周健)，密码“001”，单击“账套”栏的下三角按钮，选择“300 华兴公司” 3、单击“确定”按钮，以账套主管身份登录系统管理 4、 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框 5、单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框 6、单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框 7、单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框 8、 单击选中“有无外币核算”前的复选框 9、单击“完成”按钮，系统弹出提示“确认修改账套了么？” 10、 单击“是”按钮，并在“分类编码方案”和“数据精度”窗口中分别单击“取消”和“确定”按钮后确定修改成功 五、备份账套 1、在D：盘中新建文件夹，以自己名字命名。 2、由系统管理员注册系统管理，执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框 3、单击“账套号”栏的下三角按钮，选择“所需备份账套” 4、单击“确认”按钮，打开“选择备份目标”对话框。 5、在“选择备份目标”对话框中，双击“在D：\ 新建的文件夹。单击“确定”按钮 6、系统进行账套数据输出，完成后，弹出“输出成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回 实训二 总帐管理系统 实训目的 1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2．理解总账系统初始设置的含义。 3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 4．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。 5．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。 6．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 7.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。 8.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。 9.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 实训内容 1．总账管理系统参数设置。 2．基础档案设置 3．期初余额录入。 4．凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 5．出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 6．账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 7．自动转账 8．对账 9．结账； 实训指导 一、账套引入 由系统管理员注册系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“账套引入”对话框 ，选择备份的数据。完成后，弹出“引入成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回。 二、启用总账系统 登录“企业应用平台”——基础设置————系统启用，选择——弹出“日历”对话框——选择启用日期——确定——是 注意：启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用 。 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间 三、基础资料设置 1、设置部门档案 基础设置————机构人员——部门档案————右侧输入内容——保存——退