【会计电算化.金蝶】第三章第八、九讲讲义.pptVIP

本资料有福州市升大培训学校提供，仅供给本校精品班的同学，请不要外传，本资料是老师在线教学课件。（注：此课件为非福建、江西省地区同学使用） 第三节 应收/应付模块基本操作 一、初始设置操作 1、建立往来单位案：“基础设置—核算项目—设置客户、供应商（职 工）往来档案 客户档案 第四章 会计核算软件的操作要求（金蝶） 供应商档案： 2、初始数据录入：“初始化—应收应付初始数据—输入后必须：文件— 传入到科目初始化” 应收账款期初余额： 应付账款期初余额 二、日常业务操作 （一）销售发票：应收账款日常核算的原始单据。　 　 销售管理—销售发票—新增发票—审核（销售类型选择“赊销” ） ⑴ 2013年1月20日，公司销售给北京前进中学甲商品200件，单价200 元。填制销售发票。 （二）收款单/预收款单：应收应付—收款单—填制—合计—保存—审核 　 ⑴ 2014年1月22日，销售中心收到前进中学支付的现金46800元，结算 账户为“1001库存现金”，编制收款单并保存。摘要为“收到销售 货款”。　　⑵ 2014年1月30日，工商银行收到大连志明公司预收款现金支票20000 元，编制预收款单并保存。 （三）采购发票、付款单（略） 采购管理—采购发票—新增发票—审核（销售类型选择“赊购”） 应收应付—付款单—填制—合计—保存—审核 　 ⑴ 2013年12月10日，从北京科瑞有限公司购入A材料200吨，含税单价 769元，填制采购专用发票。 ⑵ 2014年1月15日，采购中心采用电汇方式支付给北京科瑞153800元 ，结算账户为“1002.01工行”，编制付款单并保存。 （四）往来业务： 应收应付—往来核销 　 ⑴ 2014年1月31日以大连志明公司1月30日预收款20 000元，冲销2013 年12月25日应收款。 注意：　 ⑴ 核销类型： 　 ① 一张发票对应一张收款单 　 ② 一张发票一次对应多张收款单 　 ③ 一张收款单一次对应多张发票 ④ 多张发票对应多张收款单 ⑵ 核销类型 ① 预收冲应收：自己销售 　 ② 预付冲应付：自己购买 ③ 应收冲应付：互有购买，自己购买在后 ④ 应付冲应收：忽悠购买，自己销售在后 （五）报表查询： 应收应付—报表 　 ⑴ 查询2014年1月份应收账款明细表 第四节　工资核算模块的基本操作 第四章 会计核算软件的操作要求（金蝶） 一、初始设置 （一）设置工资类别：工资管理—类别管理—新建并输入—选择。 　 工资类别的产生正式工、合同工、临时工、退休职工等，有计 件、 周薪、月薪、年薪等等，类别不同工资项目不同、计算公式不同 ⑴ 用会计赵淼身份登录，新建“在职员工”类别 （二）设置部门档案：工资管理—部门—增加/（引入—全选—导入） 　　 部门档案是工资费用分配的依据 需要注意，不同的工资类别都需要设置部门档案，将两者对应起来。 ⑴ 用会计赵淼身份登录，输入工资类别“在职员工”对应的部门档案 / 从总帐导入部门档案 （三）设置职员档案：工资管理—部门—增加/（引入—全选—导入） ⑴ 用会计赵淼身份登录，输入工资类别“在职员工”对应的职员档案 /从总帐导入职员档案 （四）设置银行：工资管理—银行—新增并输入—保存。 ⑴ 用会计赵淼身份登录，设置银行：重庆工行新华路支行，账号长度 18位。说明：要将员工信息中的银行和这里建立互联关系。 （五）设置货币：工资管理—货币—增加/选择—确定 （六）项目设置：工资管理—项目设置—选定/（增加—输入）—确定 ⑴ 用会计赵淼身份登录，进行工资类别“在职员工”对应的项目设置 （七）工资公式设置：工资管理—公式设置—公式检查—保存—确定。 ⑴ 用会计赵淼身份登录，进行工资类别“在职员工”对应的项目设置 　　 ① 岗位工资：经理人员：800 普通员工：500（职员类别）　② 交通补助：销售中心：800 其他部门：500 （部门）　③ 应发合计 = 基本工资 + 岗位工资 + 交通补助　④ 事假扣款 = 事假天数 * 100　⑤ 扣款合计 = 代扣税 + 事假扣款　⑥ 实发合计 = 应发合计 - 扣款合计 二、日常业务处