2018年度分红公告.PDFVIP

浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2018 年度分红公告 公告送出日期：2018 年3 月8 日 1 公告基本信息 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资 基金名称 基金 基金简称 浦银安盛安和回报定开混合 基金主代码 004276 基金合同生效日 2017 年3 月23 日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 公告依据 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》”）、 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、 《浦银安盛安和 回报定期开放混合型证券投资基金基金合 同》 （以下简称“《基金合同》”）、 《浦 银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基 金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”） 等有关规定 收益分配基准日 2018 年3 月2 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度的第1 次分红 浦银安盛安和回报定 浦银安盛安和回报 下属分级基金的基金简称 开混合A 定开混合C 下属分级基金的交易代码 004276 004277 截止基 基准日下属分级基金份 1.0508 1.0474 准日下 额净值（单位：元） 属分级 基准日下属分级基金可 13,710,551.69 1,955,418.54 基金的 供分配利润（单位：元） 相关指 截止基准日下属分级基 标 金按照基金合同约定的 12,339,496.52 1,759,876.69 分红比例计算的应分配 金额（单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单 0.32 0.29 位：元/10 份基金份额） 注： 1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基 金每个封闭期内收益分配次数最少为1 次，最多为12 次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的90%。” 2) 截止2018 年3 月2 日，本基金年度可供分配利润为15,665,970.23 元。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配 基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本 次应分配金额应不低于14,099,373.21 元。 2