2012 年晋江能源投资有限公司公司债券 提前兑付及摘牌公告.PDFVIP

2012 年晋江能源投资有限公司公司债券 提前兑付及摘牌公告 福建省晋江产业发展投资集团有限公司 （以下简称“发行人”） 于2017 年12 月1 日发布了《2012 年晋江能源投资有限公司公司债 券2017 年第二次债券持有人会议决议》（以下简称《决议》）。《决议》 通过了 《福建省晋江产业发展投资集团有限公司关于提前赎回2012 年晋江能源投资有限公司公司债券并按整年支付利息的议案》（以下 简称《议案》）。根据 《议案》规定，福建省晋江产业发展投资集团有 限公司将提前兑付2012 年晋江能源投资有限公司公司债券，并支付 相应利息。 2012 年晋江能源投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 将于2017 年12 月28 日开始支付自2017 年2 月23 日至2018 年2 月 22 日期间的利息，并提前兑付全部本金。为保证付息及提前兑付工 作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告 如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2012 年晋江能源投资有限公司公司债券 2 、债券简称及代码：12 晋江债 （代码：122730 ） 3、发行主体：福建省晋江产业发展投资集团有限公司 4 、发行总额：6.5 亿元 5、债券期限：6 年期。本期债券在第 3 年末设置发行人调整票 面利率选择权和投资者回售权。 6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率7.88%。 7、计息期限：本期债券计息期限自20 12 年2 月23 日起至20 18 年2 月22 日止；根据 《决议》，本期债券将于2017 年12 月28 日提 前兑付本金及应付利息，其计息期限为20 17 年2 月23 日起至20 18 年2 月22 日止。 8、上市时间和地点：本期债券于20 12 年5 月16 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本期间付息及兑付情况 1、提前兑付日： 2017 年12 月28 日。 2 、本期间计息期限：根据 《决议》本年度计息期限为2017 年2 月23 日至2018 年2 月22 日，共计365 天。 3、债券面值：100元/ 张。 4 、债券赎回净价：100元/ 张。 5、每张债券应计利息：7.88元。 6、每张兑付金额：每张赎回净价+每张应计利息= 107.88元。 7、债权登记日：本期债券债权登记日为2017年12月25 日。 8、停牌日：2017年12月26 日。 9、到期日：2017 年12 月28 日。 10、付息日：2017 年12 月28 日。 11、摘牌日：2017 年12 月28 日。 三、付息办法 （一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的 投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算 系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该 证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 （二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息 款的划付比照上述第1点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理： 1、本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理； 2 、本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份 证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营 业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印 件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； 3、如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况， 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级 托管人。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企 业债券个人利息所得税。本期债券发行人已在《20