2013年商业计划编制说明【10.25】.docVIP

PAGE 11 山西华润昌裕煤业有限公司 2013年商业计划编制说明 一、2012年商业计划预计完成情况说明 序号指标名称单位2012年度预算2012年1-9月实际完成预计2012全年完成预计完成年度预算（%）备注1原煤产量万吨4.6054300030006.51%2成品煤产量万吨3原煤销量万吨4.6054300030006.51%4成品煤销量万吨5原煤产销率%6成品煤产销率%7原煤制造成本元/吨20996.1215747.0920996.121008洗煤成本元/吨9期间费用元/吨4559.023419.2654559.0210010完全成本元/吨506.35506.35506.3510011销售单价元/吨80000012营业额万元3684.3200013经营利润万元14税后净利润万元15吨煤净利润元/吨16权益净利润万元 主要指标完成情况 （一）、产量完成情况 1-9月累计完成原煤产量3000吨，预计全年完成3000吨，完成年度计划4.6054万吨的6.51%，欠计划4.3054万吨。 未能开工主要原因： 1、复工复产所需手续繁杂，且很多手续办理均无前例参考，难以估算预期进度。 2、政府相关部门对重组整合项目的各种手续要求较高，部分人为因素难以控制。 3、部分项目办理的先后程序，政府各部门间尚有分歧，如复工整顿与办理矿井双回路专线供电两项工作，煤管局与供电局均认为应由对方先进行，否则不与办理等，使矿方难以协调，达不到地方政府监管部门的要求，影响进度。 4、初步设计编制仓促，部分内容和重组整合矿井的实际情况有出入（如主副斜井需要扩刷、支护，初步设计中未涉???），监管部门严格按照初步设计规定监管。 目前，公司正在积极协调、办理复工复产的各项工作。 受上述因素制约，我司矿井累计影响生产345天，影响原煤产量2.6054万吨。 今后一段时间影响生产的主要风险是昌裕煤业有限公司董事会召开效果、开工批复时间。 （二）、销量完成情况 1-9月累计完成销量3000吨，预计全年完成3000吨，完成年度计划4.6054万吨的6.51%，欠计划4.3054万吨。 受昌裕煤业有限公司董事会召开效果不明确、开工批复时间未确定等因素制约，我司累计影响销量4.3054万吨。 国内外煤炭行业不景气是今后一段时间影响销售的主要风险。 （三）、售价完成情况 1-9月实际完成售价0元/吨，预计全年完成0元/吨，超/欠年度计划800元/吨。 受煤矿管理体制因素制约，今年累计影响售价0元/吨。 国内外煤炭行业不景气是今后一段时间影响价格的主要风险。 （四）、营业额完成情况 1-9月累计实现营业额0元，完成年度计划的0%；期末库存2万吨，累计产销率0%。预计全年实现营业额0元，比年度预算减少3684.32万元，下降100%。 影响因素：煤矿管理体制问题、国内外煤炭行业不景气。 以上各种因素累计影响年度营业额3684.32万元。 煤矿管理体制问题、国内外煤炭行业不景气是今后一段时间影响营业额的主要风险。 （五）、制造成本完成情况 1-9月份累计发生制造成本4569.41万元，吨煤506.35元，较年度预算超出/减少0元/吨。全年预计完成506.35元/吨，超/欠年度预算0元/吨。 影响因素：煤矿管理体制问题、国内外煤炭行业不景气。 以上各种因素影响累计吨煤制造成本0元。 煤矿管理体制问题、国内外煤炭行业不景气是今后一段时间影响制造成本的主要风险。 （六）、完全成本完成情况 1-9月累计完全成本吨煤506.35元，超/欠年度预算0元/吨，预计全年完成506.35元/吨，超/欠年度预算0元/吨。 影响管理费用、销售费用、财务费用、营业税金及附加的因素: 煤矿管理体制问题、国内外煤炭行业不景气。 以上各种因素影响累计吨煤完全成本0元。 煤矿管理体制问题、国内外煤炭行业不景气是今后一段时间影响期间费用的主要风险。 （七）利润完成情况 1-9月累计实现净利润-18621.728万元，吨煤506.35元，预计全年实现净利润-18621.728万元，较年度预算低18621.728万元，降低100%。 列举并讨论影响因素：煤矿管理体制问题、国内外煤炭行业不景气。 以上各种因素影响本年累计净利润-18621.728万元。 煤矿管理体制问题、国内外煤炭行业不景气是今后一段时间影响净利润的主要风险。 二、2013年商业计划编制依据及说明 （一）、2013年预算假设 1、2012年，