会计电算化第四章用友畅捷通T3会计软件的应用李雪调整(25829KB).pptVIP

应付账款期初余额： （1）2014年12月18日，从北京实业购入A材料1000千克，单价为100元/千克，收到增值税专用发票一张，材料已入库，尚未支付货款。 （2）2014年12月20日，从深圳远华购入A材料1000千克，单价为100元/千克，收到增值税专用发票一张，材料已入库，尚未支付货款。 五、T3客户/供应商往来期初录入 （3）2014年12月26日，从上海华能购入B材料487.60684千克，单价为200元/千克，收到增值税专用发票一张，材料已入库，尚未支付货款 【操作步骤】1.执行“销售——客户往来——客户往来期初”命令； 2.执行“采购——供应商往来——供应商往来期初”命令。 五、T3客户/供应商往来期初录入 提示1： 发票中的数量和单价的小数位数可通过执行“基础设置——数据精度”命令进行修改。 五、T3客户/供应商往来期初录入 提示2： 存货暂估入库的期初数据，可通过执行“采购——采购入库单”命令填制期初采购入库单。 提示3： 在途物资期初，可通过执行“采购——采购发票”命令填制期初采购普通发票。 提示4： 供应商往来（应付账款）期初，可通过执行“采购——供应商往来——供应商往来期初”填制采购专用发票。 五、T3客户/供应商往来期初录入 提示5： 在录入完采购系统期初余额后，执行“采购——期初记账”命令对采购系统进行期初记账，否则无法进行采购的日常业务处理。 五、T3客户/供应商往来期初录入 六、T3库存期初录入 核算系统 库存管理系统 采购管理系统 销售管理系统 采购入 库单 可销售量 销售出库单 各种出入库单据 采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单等 六、T3库存期初录入 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，录入正保科技公司库存存货的初始数据。 2.情境案例设计 存货的初始数据资料如表所示。 六、T3库存期初录入 存货编码 存货名称 计量单位 数量 单价 金额 01 A材料 千克 10380 100 1038000 02 B材料 千克 12200 200 2440000 原材料库存期初信息 【操作步骤】执行“库存——期初数据——库存期初”命令。 六、T3库存期初录入 提示1： 如果库存系统和核算系统同时使用，新用户录入期初数据之前，应将库存的结存数与存货核算的结存数核对一致后，统一录入。因为在本系统中期初数据是库存系统和核算系统共用的。 六、T3库存期初录入 提示2： 当使用存货核算时，如果不需要输入期初差异（材料成本差异），可在此输入期初余额后，立即进行期初记账； 如果需要输入期初差异，则应保存期初余额并退出，进入差异录入界面，输入完差异后，再进入期初余额进行期初记账。 六、T3库存期初录入 3 日常业务处理 一、T3填制凭证 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，填制记账凭证，假设附件数统一为1张。 一、T3填制凭证 2.情境案例设计 正保科技公司6月份发生的经济业务如下所示。 （1）6月6日，企业管理部张华出差，预借差旅费2500元，用库存现金支付。 借：其他应收款——个人款 2500 贷：库存现金 2500 （2）6月7日，以招行存款支付市环保局污染罚款5000元。（结算方式：转账；票号：转2） 借：营业外支出 5000 贷：银行存款——招行存款 5000 一、T3填制凭证 （3）6月7日，以招行存款支付招标会议费3000元。（结算方式：转账；票号：转3） 借：管理费用——会议费 3000 贷：银行存款——招行存款 3000 （4）6月7日，缴纳上月职工个人所得税86120元。（2011年新税法规定从2011年9月1日起个人所得税代扣代缴税款于次月15日前缴纳）（结算方式：转账；票号：转4） 借：应交税费——应交个人所得税 86120 贷：银行存款——招行存款 86120 一、T3填制凭证 工资项目档案 工资项目名称 类型 长度 小数 增减项 基本工资 数字 10 2 增项 岗位工资 数字 10 2 增项 加班费 数字 10 2 增项 缺勤扣款 数字 10 2 减项 应发合计 数字 10 2 增项 （4）设置正保科技公司的工资项目。 三、工资管理模块初始化 工资项目名称 类型 长度 小数 增减项 养老保险公司 数字 10 2 其他 失业保险公司 数字 10 2 其他 医疗保险公司 数字 10 2 其他 工伤保险公司 数字 10 2 其他 生育保险公司 数字