最全面的ERP经营报告.doc

赛文公司年度经营报告 一、公司概况介绍： 赛文通讯科技有限公司成立于2005年7月，公司按照国际先进模式建立了市场导向型的管理体系，具备了一流的生产，营销，环保控制手段和完善的质量测试系统，获得了ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系国际，国内双重认证。 1．公司名称：赛文通讯科技有限公司 2．公司情况简介： 赛文通信科技有限公司是一家从事手机开发，加工生产，内外销售同步进行的高科技企业。现有员工600多人，90%以上拥有本科以上文凭，其中硕士学历占60%，硕士以上学历占10%。是一支年轻，高效，团结的营销管理队伍，研发队伍及优秀的经营管理团队。公司在全国建立了发达的营销网络和渠道，20000个销售网点遍布全国各大中城市，城镇和乡村，相关销售就业人员30000多人，400多个办事处。 “立足创新，专注质量，诚信服务，真诚合作，共同发展”是公司人始终如一的追求，为客户提供优质，安全，可靠的产品是我们公司永恒的方针，我们将不断超越自我，一如既往地为客户创造价值，提供更优质的技术，产品和服务！ 3．公司组织结构： 4．公司相应职责分工 首席执行官（CEO）： 负责把握企业全局，制定发展和运营目标，搞好团队沟通与协调，创立企业文化，构建战略并作出战略决策，参与订购会，宣读各项工作任务，并检查任务是否完成。 营销总监： 明确外部市场环境状况，搞好团队沟通与协调，根据企业市场状况制定企业销售计划，制定企业产品开发与市场开发计划，参加订购会，进行产品销售情况分析，负责广告发放竟单选择和市场开发。 生产总监： 负责生产产品和企业生产设施的管理工作，制定企业年度生产计划，搞好团队沟通协调。 采购总监： 负责采购物资的管理工作，负责采购物资的验收入库，存储和交付投产工作，登记原材料的入库，出库情况表，搞好团队沟通和协调。 财务总监：负责掌控企业的现金，资产和负债，搞好团队沟通和协调，制定企业资金筹集及资金偿还计划，制定企业现金预算和资金使用计划，明确企业资金的实际使用并进行财务分析。 财务助理： 协助财务总监的工作，帮助财务记录财务帐表，清算财务款项。 商业间谍： 打探竞争对手的生产经营活动，及时向企业汇报，一便于企业了解更多的信息，综合做出决策。 董事会秘书：做好各种财务记录和财务报表，记录企业现金实际使用状况，企业现金盘点，撰写各种财务报告。 5．公司业务流程： 市场分析—进行生产预测—财务预算—制定广告策略—参加订购会—广告竞标—选订单—下订单—购原材料—生产—销售—年度结算 二、公司整体战略目标的制定 1．公司目前存在的问题： 66M的所有者权益,40M的五年期长期贷款,一个大厂房里有三条手工生产线和一条半自动生产线,以及本地市场准入和P1产品的生产资格.总结来看：资金短缺，生产线少，生产效率低 2．公司6年的发展计划： 产品策略： 第一年生产p1产品开发p2，p4产品。第二年生产p1，p2产品，第三年大量生产p1，p2，p4产品占领市场，第四年用一台半自动机器生产p1，其他机器生产p2，p4产品，第五年生产p1，p2，p4产品。 投资策略： 第一年同11M投广告，买一条柔性生产线和全自动生产线，开拓市场，开拓ISO9000，第二年用24M投广告，大力抢夺订单，投资新的生产线，同时研发新产品，开拓市场，申请长期贷款，第三年用较少的钱投广告，投资生产线，开拓市场和ISO14000，第五年把广告钱多投本地和国内市场。 市场策略： 第一年开拓区域市场，第二年开拓国内市场，占领本地市场，第三年占领本地和区域市场，第四年占领国内市场，第五年占领本地和区域市场。 财务策略： 每一年做好财务支出预算，不能让先进断流，争取每一年的盈利。 三、公司各年度经营分析与报告 （一）第一年度 1．市场分析： Seven公司组建成功的第一年，现仅有生产P1产品的能力，并且有库存。同时也仅有本地市场。下面就各产品、各市场进行数据分析资料。以供市场决策提供参考： P1产品各市场分析： 时 间：第一年便可生产，同时P1的库存 成 本：并且根据生产部提供的资料显示，P1产品的成本价为2百万。 产品组成；R1 表格 1—P1产品各市场各年份市场单价预测 市场\单价 1 2 3 4 5 本地市场 5 4．8 5 4．1 4 区域市场 5 4．2 4．1 5 4．8 国内市场 5 5 5 4．1 4 亚洲市场 4．2 4．2 4．3 4 3．9 国际市场 5 5 5．9 5 5．9 表格 2—P1产品各市场各年份市场需求量预测 市场\需求量 1 2 3 4 5 本地市场 27 25 23 22 15 区域市场 9 7 6 8 6 国内市场 12 13 17 16 17 亚洲市场 12 13 14 15 15 国际市