梦娜袜业用友ERP-T6软件操作指南.ppt

梦娜袜业用友ERP-T6管理软件操 作 指 南 总 体 架 构 目 录 一、基础信息及基础资料设置 一、基础资料设置界面 二、各个模块流程及日常操作 2.1、销售管理--先发货后开票流程 2.1、销售管理—发货单审核生成销售出库单 2.2、应收款管理-销售发票复核并生成凭证 2.5.1 原材料入库： 库存管理---日常业务---入库---采购入库单 2.5.2 其他入库： 库存管理---日常业务---入库---其他入库单 2.5.3 产成品入库： 库存管理---日常业务---入库---产成品入库单 2.5.4 材料领用出库： 库存管理---日常业务---出库---原材料出库单 2.5.5 其他出库： 库存管理---日常业务---出库---其他出库单 2.5.6 销售出库： 库存管理---日常业务---出库---销售出库单 2.5.7 仓库调拨业务： 库存管理---日常业务---调拨单 存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况。 操作上先将当月采购发票已到的采购入库单进行结算成本处理，然后将当月的采购入库单记账、其他入库单记账，之后将材料出库单记账得出原材料消耗成本 存货核算正常流程 3.1 销售管理 销售收入统计及明细等 3.2 采购管理 采购汇总及明细、暂估汇总及明细等 3.3 应收款管理 应收账款明细表、余额表等 3.4 应付款管理 应付账款明细表、余额表等 3.5 库存管理 仓库存货数据的数量帐等 3.6 委外管理 3.7 存货核算 仓库存货数据的数量金额帐等 3.8 固定资产管理 3.9 总账管理 财务的各种帐表（总账、余额表、明细账等） * 软 件 推 动 管 理 进 步 楼 洲 山 采购管理 采购发票 库存管理 采购入库单 销售管理 销售出库单 应付款管理 应收款管理 销售发票 存货核算 入库单 出库单 总 账 凭证 凭证 凭证 工资管理 固定资产 委外管理 委外发票 UFO报表 凭证 凭证 二、各个模块流程及日常操作 四、常见问题 三、报表查询 一、基础信息及基础资料设置 1.1、和SAP同步的基础资料 这些资料必须与SAP同步，不允许在T6系统中自己增加 客户分类及档案 部门信息及人员信息 供应商分类及档案 存货分类、存货档案、计量单位 仓库档案（3001 内销仓库 3002 外销仓库） 销售类型：根据不同币种设置销售类型，便于设置应收科目和成本科目 1.2、允许在T6中自己修改的基础资料 会计科目 收发类别 各模块的初始设置信息  这些基础资料允许根据业务需要，自己增加，但在增加时候，必须经过张经理同意，不允许随个人喜好自由添加 2.1、销售管理 2.3、采购管理 2.5、库存管理 2.7、固定资产 2.2、应收款管理 2.4、应付款管理 2.6、存货核算 2.8、总 账 销 售 发 货 单 审核销售出库单 出库单单记账 生成出库凭证 填制并复核销售发票 审核发票 生成销售凭证 审核自动生成销售出库单 借：主营业务成本 　贷：库存商品 借：应收账款 　贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 　　　主营业务收入 SAP系统 系统接口导入生成销售发货单 2.1、销售管理—参照发货单生成销售发票 2.2、应收款管理 生成销售凭证 生成收款凭证 借：银行科目 　贷：应收账款 借：应收账款 　贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 　　　主营业务收入 销售系统 销售发票 填制并审核其他应收单 应收单据复核 代垫运费等 其他应收款项 生成对应凭证 应收账款核销处理 填制并审核收款单 销售发票 其他应收单 收款单 收款业务 2.2、应收款管理-填制其他应收单并生成凭证 2.2、应收款管理-填制收款单并生成凭证 2.2、应收款管理--收款单和应收单（发票）核销（手动或自动） 2.5、库存管理 2.5、库存管理—各类出入库单据 2.6、存货核算 采购暂估 结算成本处理 材料出库单记账 产成品入库单记账 正常单据记账 其他入库单记账 产成品成本录入 销售出库单记账 其他出库单记账 生成凭证 采购入库单 借：原材料 贷：暂 估 材料出库单 借：生产成本 贷：原材料 销售出库单 借：主营业务成本 贷：产 成