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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 2012年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：壹拾肆亿元 发行金额：伍亿元 365 365 短期融资券期限：336655天 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 A–1 A–1 AA––11 本期短期融资券信用评级： 级 AA+ AA+ 企业主体长期信用评级： AAAA++级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 ○ ○ ○○ 签署日期：二 一二年八月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释义3 一、常用词语释义 3 二、专用技术词语释义 6 第一章 风险提示说明12 一、本期短期融资券的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第二章 发行条款21 一、本期短期融资券主要条款 21 二、发行安排 22 第三章 募集资金运用25 一、募集资金运用 25 二、公司承诺 25