中原特钢股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情.PDF

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-040 中原特钢股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]627号核准，本公司委托主承销商海通 证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）7,900 万股（每股面值人民币1元），发行价格为每股9元，共募集资金人民币71,100万元。扣 除承销和保荐费用2,738.27万元后的募集资金人民币68,361.73万元，由主承销商海通 证券于2010年5月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演 推介等其他发行费用978.72万元，公司实际募集资金净额为人民币673,830,085.56元， 经大信会计师事务所验证，已由其出具大信验[2010]第1-0031号《验资报告》。 根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作 的通知》（财会[2010]25号）之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、 上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将先前计入发行费用的相关费用 7,645,049.44元调入管理费用，并增加资本公积7,645,049.44元，调整后的募集资金净 额为681,475,135元。调增募集资金净额764.50万元的款项已于2011年3月3日由公司自 有资金账户转入募集资金专户。 截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入为53,049.63万元（其中： 以前年度累计投入52,883.69万元，本报告期投入165.94万元），使用节余募集资金永 久补充流动资金17,569.53万元，累计利息收入为2,471.65万元，募集资金专户余额为 零。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 1 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定， 结合公司实际情况，制定了《中原特钢股份有限公司募集资金管理办法》。公司根据管 理办法的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 （二）募集资金的存放情况 2010年6月29 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行中国建设银行 股份有限公司济源分行，共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。 截至2017年12月31日，募集资金账户余额为零。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 详见“附件1：募集资金使用情况对照表。” 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 中原特钢股份有限公司董事会 2018 年3 月28 日 2 募集资金存放与使用情况的专项报告 附件1： 募集资金使用情况对照表